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Seed Income Prescient Fund A1 (0P00016F7F)

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25/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 486,27M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000206439

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016F7F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Seed Income Prescient Fund A1 (0P00016F7F). Nossos dados do Seed Income Prescient Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,020	21,080	5,060
Título	82,370	83,430	1,060
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,610	1,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,176
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,272
Índice Preço/Vendas	0,206	3,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,030	11,368
Retorno com dividendos	12,376	7,444
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,643

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,030	42,251
Não alocado	18,215	12,147
Governo	16,144	19,179
Securitizado	0,132	0,487
Derivativo	-3,047	5,502

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taquanta Active Income FR I3	ZAE000275723	20,61	-	-
Fairtree BCI Income Plus H	ZAE000284949	19,09	-	-
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	12,07	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	6,45	-	-
Taquanta Stable Income FR I2	ZAE000276317	5,27	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5,08	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	4,31	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	3,06	-	-
Ashburton High-Yield Trust 2	ZAG000135849	2,55	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2,24	-	-

Principais fundos de títulos por Seed Investment Consultants (Pty) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A1	41,07B	10,76	8,71	8,07
Prescient Income Provider Fund A2	41,48B	1,68	9,26	8,25
Prescient Income Provider Fund B1	41,48B	1,73	9,44	8,45
Prescient Income Provider Fund B2	41,07B	11,41	9,34	8,69
Prescient Income Provider Fund B3	41,48B	1,82	9,88	8,89

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
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Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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