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Dunas Valor Equilibrado I Fi (175414004)

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 544,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414004

Classe de Ativo: Outros

Holdings 175414004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Equilibrio I Fi (175414004). Nossos dados do Dunas Valor Equilibrio I Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,87	31,40	4,53
Ações	7,10	11,25	4,15
Título	62,32	63,13	0,81
Conversíveis	1,55	1,55	0,00
Outros	2,16	2,16	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,53	16,11
Índice Preço/Valor Contábil	1,43	2,28
Índice Preço/Vendas	0,83	2,04
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,89	8,88
Retorno com dividendos	5,17	2,85
Crescimento de lucros em 5 anos	7,61	10,46

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,22	15,41
Utilidades	16,91	5,77
Saúde	13,79	11,32
Tecnologia	7,43	20,37
Consumo Não-Cíclico	7,38	3,28
Consumo Cíclico	7,31	12,09
Serviços Financeiros	6,11	15,55
Energia	6,04	3,03
Serviços de Comunicação	5,27	7,18
Materiais Básicos	2,53	4,54

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 276

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of)	IT0005331878	4,61	-	-
Long Gilt Future Sept 25	-	3,20	-	-
Barclays PLC	XS3069319542	2,30	-	-
Citigroup Inc.	XS3058827802	1,81	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 5.625%	PTCMKAOM0008	1,74	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	1,72	-	-
U.S. Bancorp.	XS2823936039	1,65	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1,59	-	-
FIL Ltd. 25%	XS1511793124	1,47	-	-
Leasys Italia S.p.A	XS2989575589	1,43	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1,47B	2,56	4,35	1,59
ES0175437005	1,47B	2,26	3,96	-
Dunas Valor Flexible i	550,46M	7,31	8,25	4,94
ES0175316019	550,46M	7,10	7,64	-
ES0175414012	544,17M	3,65	5,73	-

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
US 500	6.659,0	-2,2	-0,03%
US 30	46.318,5	+2,4	+0,01%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.387,0	+222,0	+0,19%
Índice Dólar	97,645	+0,061	+0,06%

Petróleo Brent	66,69	-0,40	-0,60%
Petróleo WTI	63,08	-0,37	-0,58%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.007,63	-1,63	-0,16%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.872,60	+17,40	+0,45%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2422	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1723	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	148,69	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3430	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,1482	+0,0040	+0,06%
CAD/BRL	3,8217	-0,0011	-0,03%

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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
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VYT	5,90	+0,45	+8,26%
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GF 7 Days Financi.	1,000	0,000	0,00%
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