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Dunas Valor Equilibrado I Fi (175414004)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 156,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414004

Classe de Ativo: Outros

Holdings 175414004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Equilibrio I Fi (175414004). Nossos dados do Dunas Valor Equilibrio I Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,68	14,93	2,25
Ações	0,91	10,63	9,72
Título	71,33	80,85	9,52
Conversíveis	12,10	12,10	0,00
Preferenciais	0,26	0,26	0,00
Outros	2,72	2,72	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,29	15,45
Índice Preço/Valor Contábil	1,34	2,21
Índice Preço/Vendas	0,66	1,88
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,29	8,47
Retorno com dividendos	5,13	2,83
Crescimento de lucros em 5 anos	8,48	11,19

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,78	-46,55
Saúde	15,64	50,28
Serviços Financeiros	13,98	-70,73
Utilidades	10,95	12,41
Energia	10,08	3,75
Consumo Cíclico	10,00	55,57
Serviços de Comunicação	5,98	60,88
Tecnologia	5,79	-29,25
Consumo Não-Cíclico	5,38	33,23
Materiais Básicos	2,27	36,48
Imóveis	0,15	1,06

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 241

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 23	-	11,63	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	3,85	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	3,20	-	-
Alperia Spa 5.701%	XS2641794081	2,29	-	-
Worldline SA 0%	FR0013526803	2,06	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	1,92	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	1,88	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%	ES0265936031	1,78	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	1,77	-	-
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	1,64	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	945,29M	1,08	2,31	1,17
ES0175437005	945,29M	0,96	2,05	-
Dunas Valor Flexible i	256,82M	2,14	6,05	3,98
ES0175316019	256,82M	1,97	5,37	-
ES0175414012	158,16M	1,33	3,95	-

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Ibovespa	128.188	-1.293	-1,00%
Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.216,4	+2,3	+0,04%
US 30	39.433,5	+45,7	+0,12%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	63.220,0	+175,0	+0,28%
Índice Dólar	105,185	+0,081	+0,08%

Petróleo Brent	84,33	+0,45	+0,54%
Petróleo WTI	79,76	+0,50	+0,63%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.207,38	-2,37	-0,20%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.359,10	+18,80	+0,80%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,4651	-0,0790	-1,42%
EUR/Dólar	1,0776	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	155,71	+0,26	+0,16%
GBP/Dólar	1,2517	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	6,4350	-0,0038	-0,06%
CAD/BRL	3,7059	-0,0539	-1,43%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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