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Dunas Valor Equilibrado I Fi (175414004)

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 252,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414004

Classe de Ativo: Outros

Holdings 175414004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Equilibrio I Fi (175414004). Nossos dados do Dunas Valor Equilibrio I Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,69	26,97	11,28
Ações	11,68	17,31	5,63
Título	62,12	62,75	0,63
Conversíveis	7,90	7,90	0,00
Outros	2,60	2,60	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,91	15,92
Índice Preço/Valor Contábil	1,42	2,31
Índice Preço/Vendas	0,86	1,98
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,61	8,82
Retorno com dividendos	4,74	2,83
Crescimento de lucros em 5 anos	7,56	11,01

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,71	14,11
Utilidades	18,51	5,12
Serviços Financeiros	12,23	14,70
Saúde	9,16	11,77
Consumo Não-Cíclico	7,78	4,14
Consumo Cíclico	7,44	13,48
Tecnologia	6,85	18,77
Energia	6,19	2,65
Materiais Básicos	4,23	5,76
Serviços de Comunicação	3,83	7,43
Imóveis	0,07	6,45

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 251

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future June 25	-	4,20	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	4,00	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 5.625%	PTCMKAOM0008	2,35	-	-
Put On Euro Stoxx 50 Dec25	-	2,34	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2,34	-	-
FIL Ltd. 2.5%	XS1511793124	1,82	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2810848528	1,75	-	-
U.S. Bancorp.	XS2823936039	1,62	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	1,51	-	-
Nationwide Building Society	XS2986730708	1,48	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1,27B	0,99	3,77	1,31
ES0175437005	1,27B	0,88	3,41	-
Dunas Valor Flexible i	391,87M	4,81	7,77	4,29
ES0175316019	391,87M	4,92	7,16	-
ES0175414012	252,95M	2,03	5,08	-

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Ibovespa Futuros	138.221	+2.943	+2,18%
US 500	5.665,4	+1,4	+0,03%
US 30	41.363,0	-5,6	-0,01%
S&P 500 VIX	22,48	-1,07	-4,54%
Bitcoin Futuro	103.007,5	-147,5	-0,14%
Índice Dólar	100,49	+1,05	+1,06%

Petróleo Brent	63,22	+2,10	+3,44%
Petróleo WTI	60,19	-0,09	-0,15%
Café Contrato C	386,90	+2,80	+0,73%
Soja Chicago	1.044,25	-0,50	-0,05%
Cacau NY	9.109,00	-89,00	-0,97%
Ouro	3.318,87	+8,62	+0,26%
Açúcar NY nº11	17,52	+0,39	+2,28%

Dólar/BRL	5,6640	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3613	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1229	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	145,83	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3247	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5003	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	4,0683	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	30,71	+0,42	+1,39%
Vale ON	52,74	-0,16	-0,30%
Casas Bahia ON	5,18	+0,15	+2,98%
Magazine Luiza ON	9,02	+0,48	+5,62%
IRB Brasil ON	47,32	-0,16	-0,34%
Oi ON	0,65	+0,04	+6,56%
Weg ON	42,21	+0,26	+0,62%

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