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Dunas Valor Equilibrado I Fi (175414004)

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08/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 238,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414004

Classe de Ativo: Outros

Holdings 175414004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Equilibrio I Fi (175414004). Nossos dados do Dunas Valor Equilibrio I Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,64	27,06	2,42
Ações	6,59	13,80	7,21
Título	55,94	56,09	0,15
Conversíveis	8,24	8,24	0,00
Preferenciais	1,54	1,54	0,00
Outros	3,04	3,06	0,02

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,49	15,95
Índice Preço/Valor Contábil	1,14	2,32
Índice Preço/Vendas	0,65	1,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,78	9,03
Retorno com dividendos	5,28	2,83
Crescimento de lucros em 5 anos	9,54	11,07

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	28,98	2,85
Industriais	27,17	13,55
Serviços Financeiros	14,97	15,23
Energia	7,88	2,48
Saúde	6,62	12,13
Consumo Cíclico	5,80	13,88
Serviços de Comunicação	5,05	7,28
Materiais Básicos	2,63	6,03
Consumo Não-Cíclico	1,84	4,38
Tecnologia	-0,93	20,18

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 249

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2,36	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch	XS2843011615	2,13	-	-
Leasys Italia S.p.A	XS2798983545	2,08	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2810848528	2,07	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	1,88	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	1,75	-	-
FIL Ltd. 2.5%	XS1511793124	1,72	-	-
Umicore S.A. 0%	BE6322623669	1,63	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1,54	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 5.625%	PTCMKAOM0008	1,46	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1,24B	0,74	3,73	1,35
ES0175437005	1,24B	0,68	3,37	-
Dunas Valor Flexible i	357,1M	3,76	7,39	4,19
ES0175316019	357,1M	3,89	6,75	-
ES0175414012	238,93M	1,71	5,01	-

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US 30	40.869,0	+260,6	+0,64%
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EUR/Dólar	1,0962	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	147,33	-0,42	-0,28%
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