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Sei Daily Income Trust Government Fund Class Institutional (SEOXX)

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,91B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI

Classe de Ativo: Título

Holdings SEOXX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Daily Income Trust Government Fund Class F (SEOXX). Nossos dados do SEI Daily Income Trust Government Fund Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	68,750	68,750	0,000
Título	31,250	31,250	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,643	41,599
Não alocado	44,357	56,744

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	5,57	-	-
Us Bank Mmda Gfs - 3	-	4,71	-	-
Mizuho Securitie Repo	-	3,43	-	-
United States Treasury Notes 4.36496%	-	3,36	-	-
Natixis S.A. Repo	-	3,28	-	-
Citigroup Global Repo	-	3,04	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,99	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,97	-	-
Mufg Securities Repo	-	2,34	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,33	-	-

Principais fundos de títulos por SEI

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	9,4B	3,91	1,92	2,09
SEI Intermediate Duration Credit A(	4B	4,16	2,88	2,72
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3,26B	3,79	0,05	2,58
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3,06B	3,74	1,37	1,61
SEI Limited Duration Bond A (SIIT)	2,02B	3,14	4,07	2,21

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.381,6	+8,1	+0,13%
US 30	44.016,5	+40,6	+0,09%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.350,0	+120,0	+0,10%
Índice Dólar	98,325	-0,036	-0,04%

Petróleo Brent	66,65	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	63,94	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	999,63	-10,63	-1,05%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.403,12	-1,58	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1621	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,27	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,3433	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,3103	+0,0001	+0,00%
CAD/BRL	3,9506	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
SEI Daily Income .	1,000	0,000	0,00%
POLO CRÉDITO PRIV.	13,546	+0,007	+0,05%
Cartera Naranja 9.	16,465	+0,075	+0,46%
Intesa Vita Az Ci.	43,203	-0,421	-0,97%
Danica Balance Mi.	384,730	+6,290	+1,66%
Bosera Tiantian I.	1,000	0,000	0,00%
Apollo Euro Corpo.	12,300	-0,020	-0,16%
BLAC	0,003	0,000	0,00%