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Sei Global Assets Fund Plc - The Sei Core Fund Sterling Investor Distributing (0P0000ZRHF)

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08/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 605,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B61XRC03

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZRHF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste (0P0000ZRHF). Nossos dados do SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	46,110	46,110	0,000
Título	61,680	72,320	10,640
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	0,890	1,700	0,810

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,793	15,558
Índice Preço/Valor Contábil	1,972	2,290
Índice Preço/Vendas	1,105	1,658
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,711	9,749
Retorno com dividendos	2,567	2,852
Crescimento de lucros em 5 anos	10,581	9,712

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,880	16,216
Serviços Financeiros	14,900	18,293
Consumo Cíclico	12,690	10,811
Industriais	11,540	11,883
Saúde	11,230	10,039
Consumo Não-Cíclico	9,960	7,862
Serviços de Comunicação	6,730	6,549
Energia	3,740	4,435
Materiais Básicos	3,560	5,103
Imóveis	1,890	6,014
Utilidades	1,890	3,544

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H£ Instl Inc	IE00B01J8R82	9,31	-	-
SEI GMF UK Core Fxd Intst GBP Inst Inc	IE00B01J8X43	8,45	-	-
SEI GMF Global Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4RB8989	8,39	-	-
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4MHG866	5,77	-	-
SEI GMF Emerg Mkts Dbt H GBP Instl Inc	IE00BFXRXN65	5,75	-	-
SEI GMF Emerg Markets Eq GBP Instl Inc	IE00B0MQV468	4,66	-	-
SEI GMF Liquid Alternative H £ Instl Inc	IE00BYXVWF67	4,51	-	-
SGMF Select Value GBP H Inst Dist	IE000EM1AWN3	3,96	-	-
SGMF Select Momentum GBP H Inst Dist	IE000P0K10O1	3,92	-	-
SEI GMF UK Idx-Lnkd Fxd Intst £Instl Inc	IE00B01J9190	3,92	-	-

Principais fundos de ações por SEI Investments Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Global Master Fund plc The SESA	819,54M	18,92	11,09	10,48
SEI Global Assets Fund plc The SEIC	605,17M	10,54	3,36	4,93
SEI Global Assets Fund plc The SECQ	605,17M	10,42	3,25	4,80
SEI Global Master Fund plc The SEAD	882,46M	9,55	0,34	5,38
SEI Global Master Fund plc The SEIB	63,81M	10,61	7,84	6,03

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

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EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
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