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Sei Global Master Fund Plc - The Sei U.s. Fixed Income Fund Us$ Institutional + H Acc (0P00001WMU)

Irlanda

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 209,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B040JS66

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001WMU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001WMU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sei Global Master Fund Plc - The Sei U.s. Fixed Income Fund Us$ Institutional + H Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	17,590	17,590	17,590	17,590	-0,23%
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23.07.2025	17,440	17,440	17,490	17,440	-0,29%
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14.07.2025	17,380	17,380	17,380	17,380	0,00%

Alta: 17,660

Baixa: 17,320

Diferença: 0,340

Média: 17,485

Var%: 1,208

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