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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,820 | 4,820 | 0,000 |
Título | 93,820 | 93,820 | 0,000 |
Conversíveis | 1,360 | 1,360 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Securitizado | 40,192 | 33,893 |
Corporativo | 29,564 | 38,139 |
Governo | 22,926 | 27,341 |
Não alocado | 4,878 | 9,592 |
Derivativo | 1,876 | 21,177 |
Municipal | 0,565 | 0,785 |
Nº de participações compradas: 1,960
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
US Treasury Note 0.12% | - | 2,16 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.12% | - | 1,94 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 1,72 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 1,52 | - | - | |
US Treasury Note 0.25% | - | 1,31 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 1,29 | - | - | |
US Treasury Note 0.12% | - | 1,19 | - | - | |
Government National Mortgage Association 2% | - | 1,18 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 0,92 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.25% | - | 0,87 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEI Global Master Fund plc The SEIU | 723,69M | -15,19 | -0,66 | 3,25 | ||
SEI Global Master Fund plc The SEIR | 723,69M | -15,33 | -0,85 | 3,07 |
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