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Sei Global Master Fund Plc - The Sei U.s. Fixed Income Fund Us$ Institutional + H Acc (0P00001WMU)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 260,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B040JS66

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001WMU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed In (0P00001WMU). Nossos dados do SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,030	7,030	0,000
Título	92,970	93,120	0,150

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	39,292	32,096
Governo	35,890	25,763
Corporativo	17,428	40,729
Não alocado	7,027	10,381
Municipal	0,364	0,837

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,552

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,75	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	5,09	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,82	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,74	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,72	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,73	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,64	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,25	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,02	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por SEI Investments Global Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	SEI Global Master Fund plc The SEIU		748,82M	7,01	1,43	3,98
	SEI Global Master Fund plc The SEIR		748,82M	6,92	1,26	3,81

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
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Cacau NY	8.944,00	+309,00	+3,58%
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Açúcar NY nº11	21,38	0,00	0,00%

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