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Sei Institutional International Trust International Fixed Income Fund Class F (SEFIX)

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9,11 -0,01 -0,11%

27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 325,37M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI

Classe de Ativo: Título

Holdings SEFIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI International Fixed Income F (SIT) (SEFIX). Nossos dados do SEI International Fixed Income F (SIT) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,46	11,87	0,41
Título	88,50	107,73	19,23
Preferenciais	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,19	15,19
Índice Preço/Valor Contábil	0,77	2,50
Índice Preço/Vendas	1,60	1,52
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,77
Retorno com dividendos	6,42	4,59
Crescimento de lucros em 5 anos	9,10	6,18

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,15	77,83
Corporativo	18,52	23,62
Não alocado	6,91	50,88
Securitizado	0,72	36,83
Derivativo	-0,31	58,96

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 521

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,44	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	4,75	-	-
Korea 3 Year Bond Future June 25	-	3,04	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	1,77	-	-
Bank of China Ltd. Frankfurt Branch 3.2%	HK0000951076	1,60	-	-
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	1,38	-	-
China (People's Republic Of) 2.55%	CND1000716Y2	1,32	-	-
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300321A34	1,31	-	-
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Dubai (DIFC) Branch 3.2%	HK0000958584	1,26	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1,25	-	-

Principais fundos de títulos por SEI

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	9,02B	2,60	1,72	1,92
SEI Daily Income Trust Government F	6,64B	1,67	4,25	1,75
SEI Intermediate Duration Credit A(	4,14B	2,31	2,44	2,42
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3,04B	2,44	1,12	1,43
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3,16B	0,93	-0,62	2,13

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.038,5	+219,2	+0,50%
S&P 500 VIX	17,09	+0,77	+4,72%
Bitcoin Futuro	108.112,5	-387,5	-0,36%
Índice Dólar	96,805	-0,226	-0,23%

Petróleo Brent	66,93	+0,13	+0,19%
Petróleo WTI	65,59	+0,07	+0,11%
Café Contrato C	304,75	+1,00	+0,33%
Soja Chicago	1.035,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.300,50	+12,90	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,35	-2,09%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4433	+0,0142	+0,22%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	144,11	-0,56	-0,39%
GBP/Dólar	1,3697	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,5035	-0,0086	-0,11%
CAD/BRL	4,0089	-0,0004	-0,01%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Fidelity Funds - .	0,354	+0,003	+0,85%
China Life Wisdom.	1,433	+0,017	+1,20%
Danske Invest SIC.	139,890	+0,790	+0,57%
UBSHana Global RE.	831,600	-2,030	-0,24%
IAC-Aktien Global.	1.908,970	+2,240	+0,12%
Leonteq Securitie.	1.014,700	0,000	0,00%