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Sei Institutional International Trust International Fixed Income Fund Class F (SEFIX)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 324,99M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI

Classe de Ativo: Título

Holdings SEFIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI International Fixed Income F (SIT) (SEFIX). Nossos dados do SEI International Fixed Income F (SIT) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,70	10,14	0,44
Título	90,26	108,76	18,50
Preferenciais	0,05	0,05	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,19	13,62
Índice Preço/Valor Contábil	0,77	2,45
Índice Preço/Vendas	1,60	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,33
Retorno com dividendos	6,42	4,51
Crescimento de lucros em 5 anos	9,10	6,18

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,91	73,38
Corporativo	21,03	23,22
Não alocado	5,48	47,58
Securitizado	0,79	36,70

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 518

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Korea 3 Year Bond Future June 25	-	3,23	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,13	-	-
Bank of China Ltd. Frankfurt Branch 3.2%	HK0000951076	1,75	-	-
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300321A34	1,62	-	-
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	1,48	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	1,46	-	-
China (People's Republic Of) 2.55%	CND1000716Y2	1,43	-	-
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Dubai (DIFC) Branch 3.2%	HK0000958584	1,36	-	-
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	1,29	103,570	-0,05%
Japan (Government Of) 0%	JP1742861R26	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por SEI

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8,84B	3,37	2,16	1,98
SEI Daily Income Trust Government F	5,79B	1,31	4,14	1,71
SEI Intermediate Duration Credit A(	4,11B	2,59	2,77	2,40
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3,01B	3,29	1,56	1,49
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	2,99B	1,93	-0,07	2,03

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.967,4	-3,4	-0,06%
US 30	42.413,0	-14,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.270,0	+165,0	+0,16%
Índice Dólar	98,805	+0,055	+0,06%

Petróleo Brent	64,91	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	62,80	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	0,00	0,00%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.397,67	-1,53	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1416	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	142,94	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3547	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6304	-0,0072	-0,09%
CAD/BRL	4,1190	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
SEI International.	9,09	0,00	0,00%
MassMutual Premie.	13,240	+0,050	+0,38%
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Eaton Vance Short.	9,740	0,000	0,00%
Afcon Holdings 5..	102,84	0,00	0,00%
Suécia 50	0,0	0,0	0,00%
Uniqua Life Plane.	108,835	+0,003	+0,00%
Northwestern Mutu.	1,552	+0,009	+0,58%