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Sei Income Balanced Fund Class F (0P000077O4)

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02/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: SEI Investments Canada Company

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000077O4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Moderate Fund F (0P000077O4). Nossos dados do SEI Moderate Fund F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,990	18,370	9,380
Ações	28,740	28,740	0,000
Título	58,680	59,590	0,910
Conversíveis	0,460	0,460	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	2,850	2,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,275	15,802
Índice Preço/Valor Contábil	1,782	2,248
Índice Preço/Vendas	1,213	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,075	9,474
Retorno com dividendos	3,211	2,764
Crescimento de lucros em 5 anos	7,136	9,429

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,620	23,813
Tecnologia	14,830	13,271
Consumo Não-Cíclico	13,500	6,874
Serviços de Comunicação	11,500	5,376
Saúde	10,720	6,056
Industriais	10,390	12,319
Energia	5,800	10,470
Materiais Básicos	5,650	6,144
Consumo Cíclico	5,480	8,230
Utilidades	2,350	4,686
Imóveis	1,150	2,841

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SEI Canadian Fixed Income Class O	-	34,56	-	-
SEI Global Managed Volatility Class O	-	18,40	-	-
SEI Short Term Bond Class O	-	11,77	-	-
SEI US High Yield Bond Hedge Class O	-	8,15	-	-
SEI Real Return Bond Class O	-	7,57	-	-
SEI Canadian Equity Class O	-	6,70	-	-
Sei U.S. All Cap Equity Index Fund Cl O	-	2,84	-	-
SEI US Large Company Class O	-	2,61	-	-
SEI International Equity Class O	-	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por SEI Investments Canada Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Canadian Fixed Income Cl F	1,82B	1,15	3,42	1,55
SEI US High Yield Bond Class E	668,6M	-3,20	6,80	4,82
SEI US High Yield Bond Class F	668,6M	-2,98	7,52	5,47
SEI Income 40 60 Class F	471,66M	1,37	6,58	4,16
SEI Short Term Bond Class F	228,97M	1,38	4,13	1,87

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.915,8	-20,1	-0,34%
US 30	42.158,0	-147,5	-0,35%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.252,5	+765,0	+0,73%
Índice Dólar	98,800	+0,165	+0,17%

Petróleo Brent	64,97	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	62,93	+0,41	+0,66%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,50	+1,00	+0,10%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.391,97	-5,23	-0,15%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1424	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	143,06	+0,34	+0,24%
GBP/Dólar	1,3522	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,6733	-0,0080	-0,10%
CAD/BRL	4,1330	-0,0060	-0,14%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Edmond de Rothsch.	93,780	+0,290	+0,31%
Core Alternative	27,06	-0,01	-0,04%
Bankinter Premium.	142,524	-0,167	-0,12%
DJ Global Luxury .	2.432,78	0,00	0,00%