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Sei Daily Income Trust Ultra Short Duration Bond Fund Class F (SECPX)

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9,34 0,00 0,00%

02/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,43M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI

Classe de Ativo: Título

Holdings SECPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Ultra Short Duration Bond F (SDIT) (SECPX). Nossos dados do SEI Ultra Short Duration Bond F (SDIT) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,95	6,95	0,00
Título	92,85	93,23	0,38
Conversíveis	0,21	0,21	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,37	21,25
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	1,84
Índice Preço/Vendas	0,44	1,38
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,22	6,85
Retorno com dividendos	6,35	5,55
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	10,01

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	48,73	40,24
Corporativo	29,59	37,18
Governo	15,83	15,32
Não alocado	4,46	19,66
Municipal	1,18	2,77

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 550

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	2,31	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,07	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1,88	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,48	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,01	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,01	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,98	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	0,98	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	0,98	-	-
Morgan Stanley 4.679%	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por SEI

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8,81B	3,37	2,16	1,98
SEI Daily Income Trust Government F	6,21B	1,31	4,14	1,71
SEI Intermediate Duration Credit A(	4,11B	2,59	2,77	2,40
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3,01B	3,29	1,56	1,49
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3B	1,93	-0,07	2,03

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.911,6	-24,3	-0,41%
US 30	42.136,5	-169,0	-0,40%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.210,0	+722,5	+0,68%
Índice Dólar	98,822	+0,187	+0,19%

Petróleo Brent	64,96	+0,33	+0,51%
Petróleo WTI	62,93	+0,41	+0,66%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,75	+1,25	+0,12%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.392,00	-5,20	-0,15%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1420	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,07	+0,35	+0,25%
GBP/Dólar	1,3519	-0,0025	-0,18%
GBP/BRL	7,6716	-0,0097	-0,13%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nomura US High Yl.	34.623,000	-1,000	-0,00%