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Select Bci Balanced Fund A (0P0000IR45)

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03/10 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 815,46M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000084588

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IR45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Select BCI Balanced Fund A (0P0000IR45). Nossos dados do Select BCI Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,940	5,610	0,670
Ações	71,700	71,700	0,000
Título	7,920	7,920	0,000
Outros	15,450	15,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,851	12,452
Índice Preço/Valor Contábil	1,578	1,892
Índice Preço/Vendas	1,176	1,368
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,643	8,315
Retorno com dividendos	3,471	3,547
Crescimento de lucros em 5 anos	7,766	10,084

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,740	22,588
Consumo Cíclico	21,410	13,583
Materiais Básicos	18,800	14,148
Tecnologia	9,340	8,860
Serviços de Comunicação	7,670	10,719
Imóveis	5,750	7,973
Saúde	3,720	6,416
Consumo Não-Cíclico	3,110	9,101
Industriais	1,950	5,860
Energia	0,500	2,159
Utilidades	0,010	1,021

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fairtree Bond Prescient B2	ZAE000298873	16,08	-	-
Fairtree Global Emerging Mkts Prscnt B3	ZAE000281556	12,08	-	-
Fairtree Global Equity G1 USD Acc	IE0005G9SVI0	6,52	-	-
Fairtree Global Equity Prescient FeedrB1	ZAE000236428	5,75	-	-
Naspers Ltd Class N	ZAE000325783	3,62	-	-
Prosus	NL0013654783	3,28	61,80	+1,08%
Gold Fields	ZAE000018123	3,20	72,681	+2.01%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3,09	7.964	+1,97%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	2,51	8.562	+1,93%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	2,27	73,32	+1,19%

Principais fundos de ações por Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
36ONE BCI Equity B	20,27M	14,83	16,00	13,49
36ONE BCI Equity A	540,99M	13,95	14,10	11,31
36ONE BCI Equity C	10,62B	14,20	14,45	11,67
36ONE BCI Equity D	10,62B	14,30	14,56	11,80
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9,7B	-1,47	13,51	12,65

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Towle Deep Value	16,38	+0,13	+0,80%
MGY	23,64	+0,39	+1,68%
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