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Schroder International Selection Fund Euro High Yield A Accumulation (0P0000XC4S)

Luxemburgo

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175,731 +0,113 +0,06%

30/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0849399786

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XC4S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO High Yi (0P0000XC4S). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO High Yi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,550	36,230	30,680
Título	93,150	99,090	5,940
Conversíveis	1,300	1,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	9,428
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	3,536
Índice Preço/Vendas	0,085	0,802
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	33,800
Retorno com dividendos	-	3,239
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,323

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,367	87,676
Derivativo	-3,667	18,208
Não alocado	5,512	9,621
Governo	5,211	3,317
Securitizado	0,306	1,143

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 370

Nº de participações vendidas: 85

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	2,65	101,370	0,00%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2,25	99,79	-0,04%
Jerrold Finco PLC 5.25%	XS2287892751	1,33	-	-
Tele Columbus AG 10%	XS1814546013	1,27	-	-
CTEC II GmbH 5.25%	XS2434776113	1,23	-	-
Intrum AB 3%	XS2052216111	1,12	-	-
Helios Software Holdings Inc / Ion Corporate Solutions Finance SARL 7.875%	XS2808407188	1,09	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	1,09	-	-
Fibercop S.p.A. 7.875%	XS2804500812	1,02	-	-
Flora Food Management BV 6.875%	XS2848926239	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,5B	0,82	3,20	2,04
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,5B	0,66	2,71	1,56
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,5B	0,66	2,71	1,56
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,5B	0,52	2,25	1,10
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,5B	0,51	2,25	1,10

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US 30	42.073,0	-197,1	-0,47%
S&P 500 VIX	19,84	+1,27	+6,84%
Bitcoin Futuro	104.910,0	-827,5	-0,78%
Índice Dólar	98,780	-0,479	-0,48%

Petróleo Brent	65,19	+2,41	+3,84%
Petróleo WTI	63,39	+2,60	+4,28%
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Açúcar NY nº11	17,24	+0,19	+1,11%

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EUR/Dólar	1,1415	+0,0067	+0,59%
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Hartford Dividend.	32,10	+0,07	+0,22%