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Schroder International Selection Fund Euro High Yield A Accumulation (0P0000XC4S)

Luxemburgo

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179,924 +0,048 +0,03%

18/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0849399786

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XC4S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO High Yi (0P0000XC4S). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO High Yi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,710	67,270	32,560
Título	75,950	97,100	21,150
Conversíveis	1,100	1,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	16,056
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	3,060
Índice Preço/Vendas	0,085	0,843
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	35,129
Retorno com dividendos	-	3,212
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,823

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,626	86,220
Não alocado	34,985	10,030
Derivativo	-19,332	18,484
Governo	4,815	3,458
Securitizado	0,423	1,224

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 400

Nº de participações vendidas: 82

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,23	100,380	-0,20%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1,87	100,146	-0,02%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%	XS3081797964	1,56	-	-
Helios Software Holdings Inc / Ion Corporate Solutions Finance SARL 7.875%	XS2808407188	1,04	-	-
Intrum AB 3%	XS2052216111	1,03	-	-
Flora Food Management BV 6.875%	XS2848926239	1,00	-	-
Organon & Co 2.875%	XS2332250708	0,99	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE000BU25059	0,97	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0,97	-	-
Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur	ES00000120N0	0,94	113,42	-0,72%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	16,05B	2,92	4,62	2,36
SIEURO Corporate Bond A Acc	16,05B	2,64	4,12	1,88
SIEURO Corporate Bond A Inc	16,05B	2,64	4,12	1,88
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	16,05B	2,38	3,66	1,42
Selection Fund EURO Corporate Bond1	16,05B	2,37	3,65	1,42

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US 30	44.868,0	-44,2	-0,10%
S&P 500 VIX	14,99	-0,10	-0,66%
Bitcoin Futuro	115.190,0	-1.500,0	-1,29%
Índice Dólar	98,050	+0,033	+0,03%

Petróleo Brent	66,26	-0,34	-0,51%
Petróleo WTI	62,34	-0,36	-0,57%
Café Contrato C	337,45	+3,25	+0,97%
Soja Chicago	1.044,63	+4,13	+0,40%
Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
Ouro	3.380,85	+2,85	+0,08%
Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3371	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1657	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,86	-0,02	-0,01%
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GBP/BRL	7,3421	+0,0015	+0,02%
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