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Schroder International Selection Fund European Special Situations C Accumulation Eur (0P000026OM)

Luxemburgo

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278,772 +0,527 +0,19%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 184,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0246036288

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000026OM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund European Spe (0P000026OM). Nossos dados do Schroder International Selection Fund European Spe incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	0,730	0,020
Ações	99,290	99,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,445	21,987
Índice Preço/Valor Contábil	3,170	3,714
Índice Preço/Vendas	2,440	2,892
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,756	16,069
Retorno com dividendos	2,413	2,164
Crescimento de lucros em 5 anos	6,520	9,264

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	33,850	25,536
Saúde	20,440	14,775
Tecnologia	13,890	17,323
Materiais Básicos	10,420	6,972
Serviços Financeiros	7,910	11,533
Consumo Cíclico	5,880	11,171
Consumo Não-Cíclico	5,140	8,038
Serviços de Comunicação	2,470	4,453

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	4,86	253,100	-0,98%
Relx	GB00B2B0DG97	4,31	3.855,00	-1,73%
ASML Holding	NL0010273215	4,05	677,60	+1,41%
DNB	NO0010161896	3,63	277,50	+1,20%
Experian	GB00B19NLV48	3,52	3.773,0	+0,67%
Siemens	DE0007236101	3,20	219,50	+1,79%
HALEON	GB00BMX86B70	3,04	372,50	-0,83%
Assa Abloy	SE0007100581	3,01	298,2	+0,81%
Schneider Electric	FR0000121972	2,96	223,65	+0,58%
Bureau Verita	FR0006174348	2,92	28,00	+0,14%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM C EUR Acc	5,77B	-1,53	1,88	3,83
SIEM I EUR Acc	5,77B	-1,13	2,88	4,92
SIEM A EUR Acc	5,77B	-1,85	1,06	3,06
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,52B	-5,97	-0,73	3,92
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,52B	-5,43	0,67	5,39

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
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US 30	44.499,2	+14,8	+0,03%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.742,5	-77,5	-0,07%
Índice Dólar	96,44	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	69,15	+2,04	+3,04%
Petróleo WTI	67,27	-0,18	-0,27%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.053,50	+0,75	+0,07%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.364,80	+5,10	+0,15%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1800	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	143,52	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3651	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,4082	+0,0124	+0,17%
CAD/BRL	3,9923	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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BPM Financial Vit.	11,190	-0,120	-1,06%
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