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Schroder International Selection Fund European Special Situations C Accumulation Eur (0P000026OM)

Luxemburgo

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288,041 +0,394 +0,14%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 205,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0246036288

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000026OM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund European Spe (0P000026OM). Nossos dados do Schroder International Selection Fund European Spe incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,410	2,420	0,010
Ações	97,580	97,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,469	21,186
Índice Preço/Valor Contábil	3,039	3,603
Índice Preço/Vendas	2,329	2,818
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,118	15,689
Retorno com dividendos	2,372	2,206
Crescimento de lucros em 5 anos	7,064	9,637

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	34,200	25,210
Saúde	20,880	15,475
Tecnologia	13,240	16,984
Materiais Básicos	9,820	6,983
Serviços Financeiros	8,010	11,717
Consumo Cíclico	5,760	11,416
Consumo Não-Cíclico	5,690	7,764
Serviços de Comunicação	2,390	3,922

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	4,75	264,300	-0,60%
Experian	GB00B19NLV48	4,45	3.679,4	-0,37%
Relx	GB00B2B0DG97	4,38	4.004,00	+0,25%
ASML Holding	NL0010273215	3,70	646,20	-1,18%
DNB	NO0010161896	3,60	275,50	+0,80%
Alcon	CH0432492467	3,21	69,72	-1,39%
Siemens	DE0007236101	3,09	213,65	+0,87%
Air Liquide	FR0000120073	2,94	182,98	+0,32%
Assa Abloy	SE0007100581	2,85	298,7	-1,71%
HALEON	GB00BMX86B70	2,78	414,40	+0,12%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,46B	-6,93	-1,04	2,32
SIEM C EUR Acc	5,46B	-6,69	-0,24	3,10
SIEM I EUR Acc	5,46B	-6,39	0,75	4,18
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,23B	-10,50	-1,93	4,13
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,23B	-10,65	-2,42	3,61

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Ibovespa Futuros	137.505	-455	-0,33%
US 500	5.927,1	+15,4	+0,26%
US 30	42.224,0	-46,1	-0,11%
S&P 500 VIX	18,54	-0,03	-0,16%
Bitcoin Futuro	104.875,0	-862,5	-0,82%
Índice Dólar	98,672	-0,587	-0,59%

Petróleo Brent	64,91	+2,13	+3,39%
Petróleo WTI	62,82	+2,03	+3,34%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.402,90	+87,50	+2,64%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6830	-0,0394	-0,69%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1437	+0,0089	+0,78%
Dólar/JPY	142,86	-1,20	-0,83%
GBP/Dólar	1,3536	+0,0075	+0,56%
GBP/BRL	7,6917	-0,0112	-0,15%
CAD/BRL	4,1436	-0,0213	-0,51%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	4,06	+0,08	+2,01%
Magazine Luiza ON	9,66	+0,44	+4,77%
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Aditya Birla Sun .	101,026	0,000	0,00%
Inv Ranza SICAV	46,61	-0,00	0,00%
Candriam SRI Equi.	2.133,160	+43,040	+2,06%
Wellington Emergi.	44,794	-0,703	-1,54%
CA Vita Protezion.	9,660	+0,010	+0,10%