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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation Chf Hedged (0P0000N9NB)

Luxemburgo

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155,234 -0,080 -0,05%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0484518450

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N9NB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000N9NB). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Conve incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	115,760	115,030
Título	4,130	4,130	0,000
Conversíveis	94,710	94,710	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,027	93,310
Corporativo	99,274	86,650
Não alocado	0,700	22,353

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 295

Nº de participações vendidas: 125

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MicroStrategy Incorporated 0%	-	2,36	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,32	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2,04	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	1,95	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,78	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	1,59	-	-
MKS Inc. 1.25%	-	1,52	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	1,46	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1,43	-	-
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd	3,16B	0,07	4,83	1,86
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd	3,16B	0,72	6,49	3,48
Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd	3,16B	0,23	5,25	2,27
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H	1,11B	2,37	-0,46	-0,13

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US 30	44.245,0	-161,4	-0,36%
S&P 500 VIX	17,79	+0,31	+1,77%
Bitcoin Futuro	108.365,0	+165,0	+0,15%
Índice Dólar	97,20	+0,38	+0,39%

Petróleo Brent	69,60	+1,30	+1,90%
Petróleo WTI	67,83	-0,09	-0,13%
Café Contrato C	277,85	-11,75	-4,06%
Soja Chicago	1.031,00	+0,50	+0,05%
Cacau NY	8.289,00	+188,00	+2,32%
Ouro	3.352,80	+6,30	+0,19%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,13	-0,79%

Dólar/BRL	5,4845	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	145,87	-0,18	-0,12%
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CAD/BRL	4,0100	+0,0021	+0,05%

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