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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation Chf Hedged (0P0000N9NB)

Luxemburgo

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157,458 +0,361 +0,23%

28/07 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0484518450

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N9NB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000N9NB). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Conve incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,750	118,610	115,860
Título	3,490	3,490	0,000
Conversíveis	93,280	93,280	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,155	93,858
Corporativo	97,249	87,988
Não alocado	2,595	21,002

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 339

Nº de participações vendidas: 157

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Southern Co. 4.5%	-	2,42	-	-
MicroStrategy Incorporated 0%	-	2,30	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,29	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,96	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	1,93	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,77	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	1,56	-	-
MKS Inc. 1.25%	-	1,53	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	1,38	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd	3,92B	1,33	6,79	3,57
Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd	3,92B	0,74	5,55	2,36
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd	3,92B	0,55	5,13	1,95
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H	1,12B	4,89	2,15	0,40

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Ibovespa	132.129	-1.395	-1,04%
Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
US 500	6.405,3	+15,5	+0,24%
US 30	44.911,5	+73,9	+0,16%
S&P 500 VIX	14,72	-0,31	-2,06%
Bitcoin Futuro	119.957,5	+962,5	+0,81%
Índice Dólar	98,492	+0,097	+0,10%

Petróleo Brent	69,67	+0,35	+0,50%
Petróleo WTI	67,11	+0,40	+0,60%
Café Contrato C	299,05	-2,65	-0,88%
Soja Chicago	992,25	+0,25	+0,03%
Cacau NY	8.618,00	+100,00	+1,17%
Ouro	3.380,00	+13,20	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,49	+0,06	+0,37%

Dólar/BRL	5,5888	+0,0255	+0,46%
EUR/BRL	6,4851	+0,0084	+0,13%
EUR/Dólar	1,1582	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	148,57	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3351	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,4628	-0,0004	-0,01%
CAD/BRL	4,0676	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,16	-0,54	-0,97%
Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,32	-4,27%
IRB Brasil ON	44,90	+0,30	+0,67%
Oi ON	0,49	-0,01	-2,00%
Weg ON	36,73	+0,73	+2,03%

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Schroder Internat.	157,458	+0,361	+0,23%
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Soprarno Esse Sto.	14,204	+0,014	+0,10%
Invesco FTSE RAFI.	35,40	-0,06	-0,17%
GWL Balanced B75/.	23,055	-0,095	-0,41%
SETOBA DE INVERSI.	0,217	0,000	0,00%
Birla Sun Life Sm.	37,756	-0,441	-1,16%
Nomura Funds Irel.	325,546	-3,655	-1,11%