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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution Usd Hedged (0P00008WAG)

Luxemburgo

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30,984 +0,072 +0,23%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0294150999

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008WAG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00008WAG). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Infla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	110,390	143,260	32,870
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	7,584	92,792
Governo	89,706	80,106
Não alocado	-11,253	22,264
Securitizado	6,613	8,765
Corporativo	6,182	3,904

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 275

Nº de participações vendidas: 137

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	11,05	-	-
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	8,16	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	4,17	-	-
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	3,93	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,84	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,84	-	-
Swap/02/15/2030/P:EUR 1.90600 /R:EUR/HICPXT/1M	-	2,69	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,24	99,64	+0,01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%	GB00BMF9LJ15	2,19	-	-
Swap/10/25/2044/P:USD 2.51470 /R:USD/USCPI/1M	-	2,14	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,45B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,45B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,45B	6,88	1,17	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,45B	7,62	1,86	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,9B	1,40	10,44	6,13

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US 30	40.523,5	-4,1	-0,01%
S&P 500 VIX	24,17	-0,98	-3,90%
Bitcoin Futuro	94.815,0	-755,0	-0,79%
Índice Dólar	99,00	+0,21	+0,21%

Petróleo Brent	63,01	-1,78	-2,75%
Petróleo WTI	60,26	+0,09	+0,15%
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Cacau NY	8.955,00	+13,00	+0,15%
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Açúcar NY nº11	17,54	-0,31	-1,74%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
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