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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution Usd Hedged (0P00008WAG)

Luxemburgo

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23/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 361,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0294150999

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008WAG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00008WAG). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Infla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,090	155,630	49,540
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,452	80,643
Derivativo	-0,431	83,154
Não alocado	-6,033	18,465
Corporativo	8,291	4,757
Securitizado	4,368	9,083

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 311

Nº de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	7,34	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25	-	6,14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 25	-	4,76	-	-
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	4,66	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	3,77	-	-
Swap/02/15/2030/P:EUR 1.90600 /R:EUR/HICPXT/1M	-	2,91	-	-
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	2,32	102,70	0,00%
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,09	-	-
United States Treasury Notes 0.9595%	-	1,92	-	-
United States Treasury Notes 0.1566%	-	1,85	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	7,05B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	7,05B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	7,05B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	7,05B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,88B	6,57	12,02	6,44

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US 30	46.398,8	+106,0	+0,23%
S&P 500 VIX	16,64	+0,54	+3,35%
Bitcoin Futuro	112.747,5	+712,5	+0,64%
Índice Dólar	97,057	+0,164	+0,17%

Petróleo Brent	67,66	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	63,46	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	351,95	-15,40	-4,19%
Soja Chicago	1.009,50	-3,00	-0,30%
Cacau NY	7.003,00	+44,00	+0,63%
Ouro	3.807,85	-7,85	-0,21%
Açúcar NY nº11	15,66	+0,41	+2,69%

Dólar/BRL	5,2829	-0,0524	-0,98%
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EUR/Dólar	1,1792	-0,0023	-0,19%
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Petrobras PN	31,90	+0,53	+1,69%
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