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Schroder International Selection Fund Qep Global Value Plus I Accumulation Aud (0P00011X1J)

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Dados históricos de Schroder International Selection Fund QEP Global V, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

331,016 -0,520 -0,16%

10/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1019482261

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011X1J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund QEP Global V (0P00011X1J). Nossos dados do Schroder International Selection Fund QEP Global V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,740	39,020	9,280
Ações	69,630	69,630	0,000
Outros	0,630	0,840	0,210

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,902	12,775
Índice Preço/Valor Contábil	1,589	1,787
Índice Preço/Vendas	1,054	1,161
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,687	7,599
Retorno com dividendos	2,564	3,057
Crescimento de lucros em 5 anos	14,865	9,537

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,140	14,185
Consumo Cíclico	16,280	9,983
Saúde	13,910	15,177
Industriais	13,260	12,271
Serviços Financeiros	12,810	18,861
Materiais Básicos	10,210	5,251
Serviços de Comunicação	6,570	8,129
Energia	4,570	5,671
Consumo Não-Cíclico	2,960	9,749
Imóveis	1,160	2,208
Utilidades	1,120	4,435

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 474

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	13,76	-	-
Johnson & Johnson	-	1,44	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,35	267,20	+1,29%
3M Co	-	1,23	-	-
Merck & Co Inc	-	1,18	-	-
T. Rowe Price Group Inc	-	1,13	-	-
Cisco Systems Inc	-	1,09	-	-
Gentex Corp	-	0,98	-	-
Ubs Portfolio Swap Usd	-	0,84	-	-
AbbVie Inc	-	0,80	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund Emerging Markets C A	5,55B	-0,65	6,46	5,54
Schroder GlblEqA Acc AUDHdgd	3,2B	-5,12	5,77	7,19
Schroder Asiandiv Maximiser A AUD I	176,87M	-0,54	6,90	5,75

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.965,1	-5,7	-0,10%
US 30	42.408,5	-19,2	-0,05%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.057,5	-47,5	-0,05%
Índice Dólar	98,830	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	64,88	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	62,76	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.041,50	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.391,77	-7,43	-0,22%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1413	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	143,11	+0,34	+0,24%
GBP/Dólar	1,3555	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,6351	-0,0025	-0,03%
CAD/BRL	4,1211	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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BBVA Bonos Largo .	13,14	+0,01	+0,07%
DFA Emerging Mark.	31,45	+0,35	+1,13%
Swisscanto (LU) P.	237,720	+1,420	+0,60%
Caixabank RF Sele.	8,18	0,00	0,01%
SG ISSUER ZT GAS .	0,225	0,000	0,00%
Santander Cumbre .	110,683	0,000	0,00%
ICATU SEG PRIVILE.	3,108	-0,004	-0,14%