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Schroder International Selection Fund Qep Global Value Plus I Accumulation Aud (0P00011X1J)

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Dados históricos de Schroder International Selection Fund QEP Global V, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor
331,016 -0,520    -0,16%
10/06 - Fechado. Moeda em AUD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 21,77M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU1019482261 
Classe de Ativo:  Ações
Schroder International Selection Fund QEP Global V 331,016 -0,520 -0,16%

Holdings 0P00011X1J

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund QEP Global V (0P00011X1J). Nossos dados do Schroder International Selection Fund QEP Global V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 29,740 39,020 9,280
Ações 69,630 69,630 0,000
Outros 0,630 0,840 0,210

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 9,902 12,775
Índice Preço/Valor Contábil 1,589 1,787
Índice Preço/Vendas 1,054 1,161
Índice Preço/Fluxo de Caixa 5,687 7,599
Retorno com dividendos 2,564 3,057
Crescimento de lucros em 5 anos 14,865 9,537

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 17,140 14,185
Consumo Cíclico 16,280 9,983
Saúde 13,910 15,177
Industriais 13,260 12,271
Serviços Financeiros 12,810 18,861
Materiais Básicos 10,210 5,251
Serviços de Comunicação 6,570 8,129
Energia 4,570 5,671
Consumo Não-Cíclico 2,960 9,749
Imóveis 1,160 2,208
Utilidades 1,120 4,435

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 474

Nº de participações vendidas: 10

Nome ISIN Peso % Último Variação %
United States Treasury Bills - 13,76 - -
Johnson & Johnson - 1,44 - -
  Roche Holding Participation CH0012032048 1,35 267,20 +1,29%
3M Co - 1,23 - -
Merck & Co Inc - 1,18 - -
T. Rowe Price Group Inc - 1,13 - -
Cisco Systems Inc - 1,09 - -
Gentex Corp - 0,98 - -
Ubs Portfolio Swap Usd - 0,84 - -
AbbVie Inc - 0,80 - -

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Selection Fund Emerging Markets C A 5,55B -0,65 6,46 5,54
  Schroder GlblEqA Acc AUDHdgd 3,2B -5,12 5,77 7,19
  Schroder Asiandiv Maximiser A AUD I 176,87M -0,54 6,90 5,75
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