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Schroder International Selection Fund Qep Global Value Plus I Accumulation Aud (0P00011X1J)

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Dados históricos de Schroder International Selection Fund QEP Global V, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

331,016 -0,520 -0,16%

10/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1019482261

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011X1J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund QEP Global V (0P00011X1J). Nossos dados do Schroder International Selection Fund QEP Global V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,740	39,020	9,280
Ações	69,630	69,630	0,000
Outros	0,630	0,840	0,210

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,902	12,909
Índice Preço/Valor Contábil	1,589	1,794
Índice Preço/Vendas	1,054	1,168
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,687	7,615
Retorno com dividendos	2,564	3,039
Crescimento de lucros em 5 anos	14,865	9,477

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,140	14,128
Consumo Cíclico	16,280	10,000
Saúde	13,910	15,089
Industriais	13,260	12,314
Serviços Financeiros	12,810	18,922
Materiais Básicos	10,210	5,298
Serviços de Comunicação	6,570	8,069
Energia	4,570	5,479
Consumo Não-Cíclico	2,960	9,861
Imóveis	1,160	2,239
Utilidades	1,120	4,481

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 474

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	13,76	-	-
Johnson & Johnson	-	1,44	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,35	261,60	-0,19%
3M Co	-	1,23	-	-
Merck & Co Inc	-	1,18	-	-
T. Rowe Price Group Inc	-	1,13	-	-
Cisco Systems Inc	-	1,09	-	-
Gentex Corp	-	0,98	-	-
Ubs Portfolio Swap Usd	-	0,84	-	-
AbbVie Inc	-	0,80	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund Emerging Markets C A	5,79B	3,80	7,77	6,02
Schroder GlblEqA Acc AUDHdgd	3,22B	2,57	9,01	7,96
Schroder Asiandiv Maximiser A AUD I	183,92M	-0,54	6,90	5,75

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US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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BLK Ciclos de Vid.	3,642	+0,010	+0,28%
Eastspring Invest.	20,154	+0,258	+1,30%
BNP Call 1.6 EUR .	0,100	0,000	0,00%
SMTAM Dow Jones I.	33.881,000	+312,000	+0,93%