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Medalist Partners MBS Total Return Fund - Institutional Class (SEMMX)

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8,72 0,00 0,00%

07/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 297,29M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Semper

Classe de Ativo: Título

Holdings SEMMX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Semper MBS Total Return Institutional (SEMMX). Nossos dados do Semper MBS Total Return Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,89	4,96	0,07
Título	95,11	95,11	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	95,11	-
Não alocado	4,89	-

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 159

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greenpoint Mortgage Funding Trust 2005 Ar4 5.06%	-	2,55	-	-
MORGAN STANLEY CAPTAL 24-BPR2 7.29%	-	2,05	-	-
WB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-HQ 8.28%	-	2,03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 11.2%	-	1,92	-	-
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 6.59%	-	1,75	-	-
ATRIUM HOTEL PORTFOLIO TRUST 2024-A 9.52%	-	1,52	-	-
CSMC TRUST 4.42%	-	1,51	-	-
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2022-NLP 7.22%	-	1,41	-	-
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2025-C35 6.35%	-	1,40	-	-
BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-C35 6.32%	-	1,36	-	-

Principais fundos de títulos por Medalist Partners, LP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Semper Short Duration Fund Institut	356,61M	5,87	8,46	3,35
Semper Short Duration Fund Investor	50,86M	6,66	4,37	2,52
Semper MBS Total Return Investor	23,46M	11,47	2,78	2,92

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US 30	47.057,4	+143,8	+0,31%
S&P 500 VIX	19,08	-0,42	-2,15%
Bitcoin Futuro	104.030,00	+2.820,00	+2,79%
Índice Dólar	99,470	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	63,63	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	59,75	+0,32	+0,54%
Café Contrato C	407,80	+11,05	+2,79%
Soja Chicago	1.117,00	+9,50	+0,86%
Cacau NY	6.013,00	-172,00	-2,78%
Ouro	4.009,80	+18,80	+0,47%
Açúcar NY nº11	14,10	-0,09	-0,63%

Dólar/BRL	5,3324	-0,0178	-0,33%
EUR/BRL	6,1674	-0,0107	-0,17%
EUR/Dólar	1,1566	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	153,43	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3161	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,0179	-0,0106	-0,15%
CAD/BRL	3,7957	+0,0059	+0,16%

Petrobras PN	32,18	+1,17	+3,77%
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Casas Bahia ON	3,31	-0,05	-1,49%
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IRB Brasil ON	50,81	-0,54	-1,05%
Oi ON	0,28	-0,01	-3,45%
Weg ON	45,00	+1,09	+2,48%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Semper MBS Total .	8,72	0,00	0,00%
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SNN1	1,83	+0,09	+5,19%
BBVA Renta Variab.	2,274	-0,002	-0,10%
Tabula US Enhance.	120,72	-0,13	-0,11%
UBS plc MSCI ACWI.	2.454,50	-24,50	-0,99%
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