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Medalist Partners Mbs Total Return Fund - Institutional Class (SEMMX)

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8,55 -0,02 -0,23%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 276,14M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Semper

Classe de Ativo: Título

Holdings SEMMX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Semper MBS Total Return Institutional (SEMMX). Nossos dados do Semper MBS Total Return Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,63	2,63	0,00
Título	97,37	97,37	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	97,37	33,32
Não alocado	2,63	38,12

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 170

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greenpoint Mortgage Funding Trust 2005 Ar4 5.05%	-	2,62	-	-
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2024-BPR2 7.29%	-	2,03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 11.19%	-	1,91	-	-
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 6.58%	-	1,71	-	-
ATRIUM HOTEL PORTFOLIO TRUST 2024-ATRM 8.6%	-	1,50	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 7.69%	-	1,48	-	-
CSMC TRUST 4.42%	-	1,45	-	-
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 4.95%	-	1,45	-	-
Towd Point Mortgage Trust 2019-Hy3 6.43%	-	1,41	-	-
STWD 2021-FL2 LTD 7.23%	-	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por Medalist Partners, LP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Semper Short Duration Fund Institut	327,38M	6,88	4,63	2,76
Semper Short Duration Fund Investor	40,05M	6,66	4,37	2,52
Semper MBS Total Return Investor	22,65M	11,47	2,78	2,92

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Semper MBS Total .	8,55	-0,02	-0,23%
MFS Meridian Fund.	449,240	+5,050	+1,14%
Manulife Diversif.	23,449	+0,014	+0,06%
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IGW JingYi Dble I.	1,657	-0,001	-0,06%
CABK RV Internati.	0,022	0,000	0,00%
FTSE RAFI Nordic	0,02	0,00	0,00%
PACE Large Co Val.	21,60	+0,24	+1,12%