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Medalist Partners Mbs Total Return Fund - Institutional Class (SEMMX)

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10/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 295,02M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Semper

Classe de Ativo: Título

Holdings SEMMX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Semper MBS Total Return Institutional (SEMMX). Nossos dados do Semper MBS Total Return Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,18	5,32	0,14
Título	94,82	94,82	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	94,82	32,14
Não alocado	5,18	38,44

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greenpoint Mortgage Funding Trust 2005 Ar4 5.09%	-	2,62	-	-
MORGAN STANLEY CAPTAL 24-BPR2 7.29%	-	2,08	-	-
WB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-HQ 8.01%	-	2,06	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 11.2%	-	1,97	-	-
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 6.62%	-	1,80	-	-
ATRIUM HOTEL PORTFOLIO TRUST 2024-A 9.21%	-	1,54	-	-
CSMC TRUST 4.42%	-	1,53	-	-
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2022-NLP 7.2%	-	1,47	-	-
BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-C35 6.32%	-	1,38	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 7.7%	-	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por Medalist Partners, LP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Semper Short Duration Fund Institut	355,65M	5,44	7,95	3,31
Semper Short Duration Fund Investor	48,41M	6,66	4,37	2,52
Semper MBS Total Return Investor	23,41M	11,47	2,78	2,92

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Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.627,4	+74,9	+1,14%
US 30	45.828,8	+349,2	+0,77%
S&P 500 VIX	20,62	-1,01	-4,67%
Bitcoin Futuro	114.912,0	-2.113,0	-1,81%
Índice Dólar	98,962	+0,230	+0,23%

Petróleo Brent	63,45	+0,72	+1,15%
Petróleo WTI	59,64	+0,74	+1,26%
Café Contrato C	386,38	+13,33	+3,57%
Soja Chicago	1.008,38	+1,38	+0,14%
Cacau NY	5.807,00	-41,00	-0,70%
Ouro	4.093,60	+93,20	+2,33%
Açúcar NY nº11	15,65	-0,45	-2,80%

Dólar/BRL	5,4755	-0,0462	-0,84%
EUR/BRL	6,3371	-0,0794	-1,24%
EUR/Dólar	1,1573	-0,0047	-0,40%
Dólar/JPY	152,09	+0,91	+0,60%
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Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
Vale ON	58,87	-0,24	-0,41%
Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
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IRB Brasil ON	47,18	-0,21	-0,44%
Oi ON	0,41	+0,01	+2,50%
Weg ON	36,69	-0,51	-1,37%

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