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Medalist Partners Mbs Total Return Fund - Institutional Class (SEMMX)

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 292,46M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Semper

Classe de Ativo: Título

Holdings SEMMX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Semper MBS Total Return Institutional (SEMMX). Nossos dados do Semper MBS Total Return Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,31	5,31	0,00
Título	94,69	94,69	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	94,69	31,89
Não alocado	5,31	38,28

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 154

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greenpoint Mortgage Funding Trust 2005 Ar4 5.06%	-	2,85	-	-
MORGAN STANLEY CAPTAL 24-BPR2 7.29%	-	2,19	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 11.17%	-	2,08	-	-
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 6.59%	-	1,87	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,62	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 7.67%	-	1,60	-	-
CSMC TRUST 4.42%	-	1,59	-	-
ATRIUM HOTEL PORTFOLIO TRUST 2024-A 9.21%	-	1,58	-	-
Towd Point Mortgage Trust 2019-Hy3 6.44%	-	1,54	-	-
STWD 2021-FL2 LTD 7.24%	-	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por Medalist Partners, LP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Semper Short Duration Fund Institut	340,47M	6,88	4,63	2,76
Semper Short Duration Fund Investor	44,73M	6,66	4,37	2,52
Semper MBS Total Return Investor	23,82M	11,47	2,78	2,92

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Morgan Stanley Ca.	213,120	+0,000	+0,00%
AB FCP I Emergi.	18,510	0,000	0,00%
WOA All Asset I C.	6,42	-1,50	-18,94%
Delphin Trend Glo.	17,800	+0,050	+0,28%
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