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Medalist Partners Mbs Total Return Fund - Institutional Class (SEMMX)

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 263,77M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Semper

Classe de Ativo: Título

Holdings SEMMX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Semper MBS Total Return Institutional (SEMMX). Nossos dados do Semper MBS Total Return Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,98	3,98	0,00
Título	96,02	96,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	96,02	33,20
Não alocado	3,98	38,39

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greenpoint Mortgage Funding Trust 2005 Ar4 5.07%	-	2,84	-	-
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2024-BPR2 7.29%	-	2,22	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 11.2%	-	2,11	-	-
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 6.58%	-	1,79	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 7.7%	-	1,62	-	-
CSMC TRUST 4.42%	-	1,60	-	-
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 4.91%	-	1,60	-	-
Towd Point Mortgage Trust 2019-Hy3 6.43%	-	1,55	-	-
STWD 2021-FL2 LTD	-	1,52	-	-
PROGRESS RESIDENTIAL 2021-SFR10 TRUST 4.86%	-	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por Medalist Partners, LP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Semper Short Duration Fund Institut	332,46M	6,88	4,63	2,76
Semper Short Duration Fund Investor	34,82M	6,66	4,37	2,52
Semper MBS Total Return Investor	21,79M	11,47	2,78	2,92

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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