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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 104,820 | 104,820 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 74,677 | 62,374 |
Derivativo | -2,833 | 22,732 |
Corporativo | 30,145 | 32,525 |
Não alocado | -1,989 | 5,465 |
Nº de participações compradas: 57
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 8,58 | - | - | |
QNB Finance Ltd | XS2756976218 | 3,04 | - | - | |
Hungary 1.75 05-Jun-2035 | XS2181689659 | 3,02 | 78,300 | +0,13% | |
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. | XS2386558113 | 3,01 | - | - | |
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) | - | 2,97 | - | - | |
Power Finance Corp Ltd. | XS2384373341 | 2,94 | - | - | |
Paraguay (Republic of) | - | 2,92 | - | - | |
Montenegro (Republic of) | XS2050982755 | 2,90 | - | - | |
South Africa (Republic of) | - | 2,90 | - | - | |
Pttep Treasury Center Company Ltd. | - | 2,77 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SemperBond Special A | 45,16M | 2,67 | -3,17 | 0,88 | ||
SemperBond Special VT | 45,16M | 2,69 | -3,17 | 0,88 | ||
Invesco Extra Income Bond A | 8,45M | 3,99 | 0,65 | 2,26 | ||
Invesco Extra Income Bond T | 8,45M | 3,99 | 0,20 | 2,12 |
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