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Es Baker Steel Gold And Precious Metals Fund Class A Accumulation (0P0000L1ML)

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Dados históricos de SF Peterhouse Smaller Companies Gold Fund A Net Ac, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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09/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Treasury Capital Fund Solutions Limited

ISIN: GB00B3YQ8554

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000L1ML

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SF Peterhouse Smaller Companies Gold Fund A Net Ac (0P0000L1ML). Nossos dados do SF Peterhouse Smaller Companies Gold Fund A Net Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,21	4,41	0,20
Ações	95,79	95,79	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,22	12,62
Índice Preço/Valor Contábil	1,22	1,87
Índice Preço/Vendas	1,89	2,38
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,12	7,18
Retorno com dividendos	3,30	1,18
Crescimento de lucros em 5 anos	9,63	23,29

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,00	96,29

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newcrest Mining Ltd	AU000000NCM7	4,84	-	-
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,79	1.233,00	+6,02%
IAMGold	CA4509131088	4,74	10,24	+8,94%
SSR Mining	CA7847301032	4,56	12,68	+7,19%
Harmony Gold Mining	US4132163001	4,40	15,450	+5,89%
Gold Fields ADR	US38059T1060	4,40	25,190	+9,52%
OceanaGold	CA6752221037	4,23	6,380	+4,42%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	4,20	44,65	+6,13%
Kinross Gold	CA4969024047	4,09	15,710	+6,51%
Kirkland Lake Gold Ltd	CA49741E1007	3,98	-	-

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US 30	42.296,0	-9,5	-0,02%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.720,0	+232,5	+0,22%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

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Petróleo WTI	63,13	+0,10	+0,16%
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Ouro	3.409,80	+3,45	+0,10%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1439	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	142,67	-0,05	-0,04%
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GBP/BRL	7,6829	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	4,1369	-0,0021	-0,05%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Safco Engineering.	100,000	0,000	0,00%
DWS Zürich Invest.	347,860	-2,210	-0,63%