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Schroder Asian Equity Yield Fund Class A (0P00006FZL)

Singapura

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07/01 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 232,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999001846

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00006FZL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00006FZL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Asian Equity Yield Fund Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.01.2025	1,154	1,154	1,154	1,154	0,26%
06.01.2025	1,151	1,151	1,151	1,151	0,35%
03.01.2025	1,147	1,147	1,147	1,147	0,44%
02.01.2025	1,142	1,142	1,142	1,142	-1,38%
31.12.2024	1,158	1,158	1,158	1,158	-0,52%
30.12.2024	1,164	1,164	1,164	1,164	-0,26%
27.12.2024	1,167	1,167	1,167	1,167	0,09%
26.12.2024	1,166	1,166	1,166	1,166	-0,26%
24.12.2024	1,169	1,169	1,169	1,169	0,52%
23.12.2024	1,163	1,163	1,163	1,163	1,39%
20.12.2024	1,147	1,147	1,147	1,147	-1,29%
19.12.2024	1,162	1,162	1,162	1,162	-0,77%
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17.12.2024	1,166	1,166	1,166	1,166	-0,68%
16.12.2024	1,174	1,174	1,174	1,174	-0,34%
13.12.2024	1,178	1,178	1,178	1,178	-0,25%
12.12.2024	1,181	1,181	1,181	1,181	0,51%
11.12.2024	1,175	1,175	1,175	1,175	-0,68%
10.12.2024	1,183	1,183	1,183	1,183	-0,08%
09.12.2024	1,184	1,184	1,184	1,184	0,59%

Alta: 1,184

Baixa: 1,142

Diferença: 0,042

Média: 1,165

Var%: -1,954

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