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Schroder Asian Equity Yield Fund Class A (0P00006FZL)

Singapura

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01/10 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 298,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999001846

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00006FZL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00006FZL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Asian Equity Yield Fund Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.10.2025	1,297	1,297	1,297	1,297	0,00%
30.09.2025	1,297	1,297	1,297	1,297	-0,08%
29.09.2025	1,298	1,298	1,298	1,298	0,93%
26.09.2025	1,286	1,286	1,286	1,286	-1,23%
25.09.2025	1,302	1,302	1,304	1,302	-0,15%
24.09.2025	1,304	1,304	1,304	1,299	0,38%
23.09.2025	1,299	1,299	1,299	1,299	0,23%
22.09.2025	1,296	1,296	1,296	1,296	0,08%
19.09.2025	1,295	1,295	1,301	1,295	-0,46%
18.09.2025	1,301	1,301	1,301	1,301	0,00%
17.09.2025	1,301	1,301	1,301	1,301	0,23%
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12.09.2025	1,289	1,289	1,289	1,289	0,78%
11.09.2025	1,279	1,279	1,279	1,276	0,24%
10.09.2025	1,276	1,276	1,276	1,276	0,95%
09.09.2025	1,264	1,264	1,264	1,264	0,56%
08.09.2025	1,257	1,257	1,257	1,247	0,80%
05.09.2025	1,247	1,247	1,247	1,247	0,97%
04.09.2025	1,235	1,235	1,235	1,235	-0,08%
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02.09.2025	1,241	1,241	1,241	1,241	0,00%

Alta: 1,304

Baixa: 1,235

Diferença: 0,069

Média: 1,281

Var%: 4,512

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