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Schroder Asian Equity Yield Fund Class A (0P00006FZL)

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999001846

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00006FZL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00006FZL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Asian Equity Yield Fund Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.07.2025	1,207	1,207	1,207	1,207	0,75%
14.07.2025	1,198	1,198	1,198	1,197	0,08%
11.07.2025	1,197	1,197	1,197	1,197	0,34%
10.07.2025	1,193	1,193	1,193	1,188	0,42%
09.07.2025	1,188	1,188	1,188	1,188	-0,08%
08.07.2025	1,189	1,189	1,189	1,189	0,76%
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04.07.2025	1,183	1,183	1,183	1,183	-0,34%
03.07.2025	1,187	1,187	1,187	1,177	0,85%
02.07.2025	1,177	1,177	1,177	1,177	0,60%
01.07.2025	1,170	1,170	1,170	1,167	0,26%
30.06.2025	1,167	1,167	1,178	1,167	-0,93%
27.06.2025	1,178	1,178	1,178	1,176	0,17%
26.06.2025	1,176	1,176	1,176	1,176	0,26%
25.06.2025	1,173	1,173	1,173	1,161	1,03%
24.06.2025	1,161	1,161	1,161	1,161	1,66%
23.06.2025	1,142	1,142	1,152	1,142	-0,87%
20.06.2025	1,152	1,152	1,152	1,152	0,70%
19.06.2025	1,144	1,144	1,158	1,144	-1,21%
18.06.2025	1,158	1,158	1,160	1,158	-0,17%
17.06.2025	1,160	1,160	1,160	1,153	0,61%

Alta: 1,207

Baixa: 1,142

Diferença: 0,065

Média: 1,175

Var%: 4,683

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