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Schroder Asian Equity Yield Fund Class A (0P00006FZL)

Singapura

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03/03 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999001846

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006FZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Equity Yield Fund Class A (0P00006FZL). Nossos dados do Schroder Asian Equity Yield Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,810	1,820	1,010
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,480	12,135
Índice Preço/Valor Contábil	1,989	1,548
Índice Preço/Vendas	2,601	1,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,584	7,102
Retorno com dividendos	3,231	4,209
Crescimento de lucros em 5 anos	11,438	10,219

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,160	27,887
Tecnologia	23,070	24,185
Industriais	14,580	8,060
Serviços de Comunicação	10,680	11,414
Consumo Cíclico	8,810	7,765
Materiais Básicos	5,860	5,744
Saúde	5,530	3,704
Utilidades	3,140	2,876
Consumo Não-Cíclico	2,870	6,821
Imóveis	2,300	4,800

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	11,74	1,000.00	-1.96%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,79	491,00	+1,61%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,78	45.000	+0,67%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,27	45,60	-0,37%
MediaTek	TW0002454006	2,62	1.505,00	+2,38%
CSL	AU000000CSL8	2,52	264,71	+1,03%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,37	4.840	-1,22%
HDFC Bank	INE040A01034	2,29	1.711,95	+0,61%
International Container	PHY411571011	2,22	340,000	0,00%
Singapore exchange	SG1J26887955	2,08	13,21	-0,68%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SG9999007991	2,81B	0,47	-0,62	1,87
SGXZ46621439	526,04M	10,65	-1,00	-
SG9999006852	181,22M	1,22	-1,35	4,50
SG9999002216	39,76M	12,83	-7,59	2,33

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Ibovespa	122.799	-2.000	-1,60%
Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.860,0	+10,1	+0,17%
US 30	43.226,5	+34,5	+0,08%
S&P 500 VIX	22,68	-0,10	-0,44%
Bitcoin Futuro	84.392,5	-1.362,5	-1,59%
Índice Dólar	106,115	-0,554	-0,52%

Petróleo Brent	70,74	-0,88	-1,23%
Petróleo WTI	67,68	-0,69	-1,01%
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Soja Chicago	1.003,88	-7,13	-0,70%
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Açúcar NY nº11	18,10	-0,17	-0,93%

Dólar/BRL	5,8852	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4226	+0,1293	+2,05%
EUR/Dólar	1,0525	+0,0037	+0,35%
Dólar/JPY	148,96	-0,54	-0,36%
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Oi ON	1,13	+0,02	+1,80%
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