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Schroder Asian Equity Yield Fund Class A (0P00006FZL)

Singapura

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15/07 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999001846

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006FZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Equity Yield Fund Class A (0P00006FZL). Nossos dados do Schroder Asian Equity Yield Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,700	4,520	0,820
Ações	96,300	96,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,956	12,740
Índice Preço/Valor Contábil	1,981	1,581
Índice Preço/Vendas	2,410	1,654
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,148	7,450
Retorno com dividendos	3,163	4,093
Crescimento de lucros em 5 anos	7,725	8,143

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,420	28,576
Tecnologia	20,740	21,813
Industriais	13,390	8,176
Serviços de Comunicação	12,160	11,911
Consumo Cíclico	8,330	9,323
Materiais Básicos	6,670	5,090
Saúde	5,620	3,328
Utilidades	2,770	2,883
Consumo Não-Cíclico	2,680	6,547
Imóveis	2,230	5,430

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,95	1,110.00	+1.37%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,25	516,50	-0,19%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,89	54.500	+1,11%
HDFC Bank	INE040A01034	2,92	1.996,30	+0,04%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,80	46,12	+0,07%
NetEase	KYG6427A1022	2,33	206,80	-1,05%
International Container	PHY411571011	2,28	443,000	-0,14%
CSL	AU000000CSL8	2,24	247,24	-0,08%
Singapore exchange	SG1J26887955	2,19	15,62	-0,32%
Kerry Properties	BMG524401079	2,15	20,15	-1,23%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SG9999007991	2,72B	-1,93	0,29	1,67
SGXZ46621439	520,52M	10,65	-1,00	-
SG9999006852	186,45M	0,46	2,45	4,46
SG9999002216	39,7M	2,23	-1,11	1,96

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US 30	44.169,7	-85,1	-0,19%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	119.285,0	-1.040,0	-0,86%
Índice Dólar	98,112	+0,132	+0,13%

Petróleo Brent	68,89	+0,19	+0,28%
Petróleo WTI	66,85	+0,47	+0,71%
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EUR/Dólar	1,1629	-0,0013	-0,11%
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Vanguard Emerging.	10,100	-0,010	-0,10%
Phillips Hager an.	10,316	-0,041	-0,40%
Eastspring Invest.	11,857	+0,010	+0,08%