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Schroder Asian Equity Yield Fund Class A (0P00006FZL)

Singapura

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08/05 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999001846

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006FZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Equity Yield Fund Class A (0P00006FZL). Nossos dados do Schroder Asian Equity Yield Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,810	1,820	1,010
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,480	12,409
Índice Preço/Valor Contábil	1,989	1,522
Índice Preço/Vendas	2,601	1,624
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,584	7,064
Retorno com dividendos	3,231	4,312
Crescimento de lucros em 5 anos	11,438	9,324

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,160	28,670
Tecnologia	23,070	22,330
Industriais	14,580	8,111
Serviços de Comunicação	10,680	11,940
Consumo Cíclico	8,810	8,661
Materiais Básicos	5,860	5,109
Saúde	5,530	3,381
Utilidades	3,140	2,843
Consumo Não-Cíclico	2,870	6,777
Imóveis	2,300	5,286

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	11,74	918,00	-1,08%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,79	494,60	-0,68%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,78	45.800	+1,55%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,27	43,71	+1,44%
MediaTek	TW0002454006	2,62	1.290,00	+1,18%
CSL	AU000000CSL8	2,52	239,31	-0,25%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,37	4.770	-0,42%
HDFC Bank	INE040A01034	2,29	1.889,70	-2,01%
International Container	PHY411571011	2,22	385,000	-0,10%
Singapore exchange	SG1J26887955	2,08	14,40	+0,14%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SG9999007991	2,64B	-3,46	-0,50	1,44
SGXZ46621439	505,76M	10,65	-1,00	-
SG9999006852	174,47M	-3,90	0,70	3,92
SG9999002216	39,46M	12,83	-7,59	2,33

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Alumot Managed Sh.	489,410	+0,760	+0,16%
Birla Sun Life In.	40,600	-0,310	-0,76%
DWS Covered Bond .	53,160	+0,050	+0,09%