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Schroder Asian Equity Yield Fund Class A (0P00006FZL)

Singapura

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23/06 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 255,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999001846

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006FZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Equity Yield Fund Class A (0P00006FZL). Nossos dados do Schroder Asian Equity Yield Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,810	1,820	1,010
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,480	12,432
Índice Preço/Valor Contábil	1,989	1,546
Índice Preço/Vendas	2,601	1,646
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,584	7,175
Retorno com dividendos	3,231	4,194
Crescimento de lucros em 5 anos	11,438	8,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,160	28,828
Tecnologia	23,070	21,630
Industriais	14,580	8,136
Serviços de Comunicação	10,680	11,892
Consumo Cíclico	8,810	9,077
Materiais Básicos	5,860	5,191
Saúde	5,530	3,309
Utilidades	3,140	2,918
Consumo Não-Cíclico	2,870	6,703
Imóveis	2,300	5,382

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	11,74	1.020,00	-3,32%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,79	509,50	+1,09%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,78	49.400	+3,35%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,27	44,30	+1,00%
MediaTek	TW0002454006	2,62	1.255,00	+0,40%
CSL	AU000000CSL8	2,52	241,22	+0,18%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,37	5.025	+2,13%
HDFC Bank	INE040A01034	2,29	1.960,90	+0,64%
International Container	PHY411571011	2,22	414,600	-0,24%
Singapore exchange	SG1J26887955	2,08	13,90	+0,29%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SG9999007991	2,68B	-1,93	0,29	1,67
SGXZ46621439	511,35M	10,65	-1,00	-
SG9999006852	183,99M	0,46	2,45	4,46
SG9999002216	39,86M	12,83	-7,59	2,33

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US 30	43.089,1	+507,3	+1,19%
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Bitcoin Futuro	106.330,0	+1.800,0	+1,72%
Índice Dólar	97,515	-0,495	-0,51%

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Petróleo WTI	64,99	-3,52	-5,14%
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