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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,050 | 0,070 | 0,020 |
Ações | 99,950 | 99,950 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 18,750 | 18,027 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,814 | 3,325 |
Índice Preço/Vendas | 1,744 | 2,222 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,499 | 13,769 |
Retorno com dividendos | 2,981 | 2,918 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,058 | 10,107 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 21,870 | 21,707 |
Industriais | 19,710 | 15,594 |
Saúde | 18,060 | 30,805 |
Materiais Básicos | 8,880 | 8,131 |
Consumo Cíclico | 8,450 | 5,471 |
Consumo Não-Cíclico | 8,410 | 12,888 |
Tecnologia | 6,520 | 3,413 |
Serviços de Comunicação | 3,500 | 2,862 |
Imóveis | 3,430 | 2,218 |
Utilidades | 1,170 | 1,356 |
Nº de participações compradas: 76
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 4,03 | 256,80 | -2,36% | |
Zurich Insurance Group | CH0011075394 | 3,58 | 553,60 | -0,22% | |
Swisscom | CH0008742519 | 3,50 | 559,00 | -0,53% | |
Nestle SA | CH0038863350 | 3,39 | 76,99 | -1,14% | |
Novartis | CH0012005267 | 3,36 | 96,23 | -3,00% | |
Swiss Re | CH0126881561 | 3,24 | 140,80 | -0,74% | |
Lindt & Spruengli Part | CH0010570767 | 2,99 | 13.240,0 | +0,99% | |
Swiss Life Holding | CH0014852781 | 2,76 | 813,60 | +0,37% | |
SGS | CH1256740924 | 2,75 | 83,46 | -0,12% | |
Givaudan | CH0010645932 | 2,68 | 3.790,00 | -1,76% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,92B | 0,60 | 2,76 | 3,31 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,85B | -0,09 | 4,12 | 3,50 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,85B | -0,16 | 4,25 | 3,67 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,32B | -6,67 | 12,69 | 11,57 | ||
Aktien USA Passiv CHF D3 | 2,32B | -6,87 | 12,13 | 10,94 |
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