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Short Duration Fund Cl 0 (0P0000IMIY)

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03/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,36M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Wilmington Trust RISC

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IMIY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Short Duration Fund Cl 0 (0P0000IMIY). Nossos dados do Short Duration Fund Cl 0 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,450	113,960	5,510
Outros	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,084	25,127
Corporativo	32,770	41,183
Securitizado	24,161	33,221
Não alocado	-10,372	11,528

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 298

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr T-Note Mar24	-	19,87	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,00	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,83	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,70	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,31	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,12	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,10	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,99	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,96	-	-

Principais fundos de títulos por Great Gray Trust Company, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Core Plus Fixed Income Fund Cl R	15,5M	7,84	-4,27	2,35
Core Plus Fixed Income Fund Cl 0	15,5M	2,82	-5,32	2,16
Core Plus Fixed Income Fund Cl 60	15,5M	-1,20	-3,73	-

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Ibovespa Futuros	127.498	-62	-0,05%
US 500	5.539,8	+2,8	+0,05%
US 30	39.367,0	+59,0	+0,15%
S&P 500 VIX	12,26	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	54.855,0	-3.665,0	-6,26%
Índice Dólar	104,684	-0,141	-0,13%

Petróleo Brent	87,11	-0,32	-0,37%
Petróleo WTI	83,68	-0,38	-0,45%
Café Contrato C	223,55	-3,75	-1,65%
Soja Chicago	1.158,75	+8,75	+0,76%
Cacau NY	7.816,50	+28,50	+0,37%
Ouro	2.373,05	+7,75	+0,33%
Açúcar NY nº11	20,53	-0,08	-0,39%

Dólar/BRL	5,4895	-0,0668	-1,20%
EUR/BRL	6,0049	+0,0731	+1,23%
EUR/Dólar	1,0821	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	160,66	-0,59	-0,37%
GBP/Dólar	1,2768	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,0068	+0,0084	+0,12%
CAD/BRL	4,0803	+0,0499	+1,24%

Petrobras PN	37,32	-0,52	-1,37%
Vale ON	63,86	-0,32	-0,50%
Casas Bahia ON	5,42	+0,21	+4,03%
Magazine Luiza ON	13,18	+0,60	+4,77%
IRB Brasil ON	31,20	-0,11	-0,35%
Oi ON	6,38	+0,03	+0,47%
Weg ON	41,89	-0,22	-0,52%

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