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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,440 | 3,440 | 0,000 |
Título | 96,490 | 122,110 | 25,620 |
Conversíveis | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 55,355 | 73,893 |
Governo | 19,986 | 18,496 |
Securitizado | 21,083 | 17,579 |
Não alocado | 2,846 | 6,436 |
Derivativo | 0,042 | 1,358 |
Municipal | 0,224 | 0,455 |
Nº de participações compradas: 857
Nº de participações vendidas: 18
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 25 | - | 20,45 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 1,56 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 1,49 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1,22 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 0,88 | - | - | |
Bain Capital Credit Clo 2021-1 Ltd. 5.27% | - | 0,58 | - | - | |
TRINITAS CLO XX LTD 5.36% | - | 0,58 | - | - | |
T/L Broadcom Inc Regd Zcp Term Loan | - | 0,56 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 0,55 | - | - | |
FLATIRON RR CLO 22 LLC 5.23% | - | 0,55 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Duration Income Fund Class A | 5,66B | 1,46 | 2,83 | 1,74 | ||
Short Duration Income Fund ClassZA | 5,66B | 1,54 | 3,30 | 2,11 | ||
Short Duration Income Fund Class Z | 5,66B | 1,59 | 3,32 | 2,11 | ||
High Yield Fund Class A USD Distri | 1,08B | 0,03 | 2,98 | 3,98 | ||
High Yield Fund Class C USD Accumu | 1,08B | -0,07 | 2,41 | 3,36 |
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