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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,670 | 4,670 | 0,000 |
Título | 95,250 | 134,130 | 38,880 |
Conversíveis | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 61,098 | 72,700 |
Governo | 13,062 | 21,094 |
Securitizado | 20,681 | 15,639 |
Não alocado | 4,669 | 6,615 |
Derivativo | 0,030 | 0,433 |
Municipal | 0,261 | 0,472 |
Nº de participações compradas: 836
Nº de participações vendidas: 17
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 11,18 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 5,72 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2,74 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2,10 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 1,71 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | - | 0,71 | - | - | |
Ford Credit Auto Owner Trust 3.19% | - | 0,63 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 0,54 | - | - | |
GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. 5.25% | - | 0,51 | - | - | |
Citigroup Inc. 3.11% | - | 0,50 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Duration Income Fund Class A | 5,42B | 4,64 | 1,40 | 1,61 | ||
Short Duration Income Fund ClassZA | 5,42B | 5,05 | 1,83 | 1,97 | ||
Short Duration Income Fund Class Z | 5,42B | 5,01 | 1,82 | 1,96 | ||
High Yield Fund Class I USD Accumu | 1,1B | 9,59 | 2,46 | 5,00 | ||
High Yield Fund Class N USD Accumu | 1,1B | 8,41 | 1,21 | 3,64 |
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