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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation Usd (0P0000CV7Y)

Luxemburgo

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267,370 +0,278 +0,10%

14/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441968

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CV7Y - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CV7Y. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.08.2025	267,370	267,370	267,370	267,092	0,10%
13.08.2025	267,092	267,092	267,092	267,092	1,62%
12.08.2025	262,832	262,832	262,832	262,832	0,22%
11.08.2025	262,259	262,259	262,259	261,332	0,35%
08.08.2025	261,332	261,332	261,395	261,332	-0,02%
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01.08.2025	257,727	257,727	260,508	257,727	-1,07%
31.07.2025	260,508	260,508	262,905	260,508	-0,91%
30.07.2025	262,905	262,905	262,992	262,905	-0,03%
29.07.2025	262,992	262,992	263,013	262,992	-0,01%
28.07.2025	263,013	263,013	263,013	262,330	0,26%
25.07.2025	262,330	262,330	263,655	262,330	-0,50%
24.07.2025	263,655	263,655	263,655	261,707	0,74%
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21.07.2025	260,154	260,154	260,154	260,154	0,29%
18.07.2025	259,400	259,400	259,400	257,112	0,89%
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16.07.2025	257,645	257,645	258,000	257,645	-0,14%
15.07.2025	258,000	258,000	258,000	258,000	0,37%

Alta: 267,370

Baixa: 257,112

Diferença: 10,258

Média: 261,382

Var%: 4,014

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