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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation Usd (0P0000CV7Y)

Luxemburgo

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214,643 -0,500 -0,23%

16/07 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441968

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CV7Y - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CV7Y. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.07.2024	214,643	214,643	214,643	214,643	-0,23%
15.07.2024	215,145	215,145	215,145	215,145	-0,53%
12.07.2024	216,287	216,287	216,287	216,287	-0,53%
11.07.2024	217,442	217,442	217,442	217,442	0,81%
10.07.2024	215,701	215,701	215,701	215,701	-0,11%
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04.07.2024	214,849	214,849	214,849	214,849	0,90%
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01.07.2024	213,516	213,516	213,516	213,516	-0,06%
28.06.2024	213,637	213,637	213,637	213,637	0,21%
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20.06.2024	215,748	215,748	215,748	215,748	0,30%
19.06.2024	215,101	215,101	215,101	215,101	0,82%
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17.06.2024	211,469	211,469	211,469	211,469	-0,17%

Alta: 217,442

Baixa: 211,469

Diferença: 5,973

Média: 214,351

Var%: 1,324

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