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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation Usd (0P0000CV7Y)

Luxemburgo

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289,567 +1,549 +0,54%

30/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441968

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CV7Y - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CV7Y. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.09.2025	289,567	289,567	289,567	288,018	0,54%
29.09.2025	288,018	288,018	288,018	288,018	1,03%
26.09.2025	285,077	285,077	288,747	285,077	-1,27%
25.09.2025	288,747	288,747	288,747	288,747	0,34%
24.09.2025	287,768	287,768	287,768	286,515	0,44%
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18.09.2025	285,172	285,172	285,172	285,172	-0,10%
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15.09.2025	284,914	284,914	284,914	284,322	0,21%
12.09.2025	284,322	284,322	284,322	279,227	1,82%
11.09.2025	279,227	279,227	279,227	279,227	0,12%
10.09.2025	278,891	278,891	278,891	276,203	0,97%
09.09.2025	276,203	276,203	276,203	273,928	0,83%
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04.09.2025	270,835	270,835	270,835	270,835	-0,71%
03.09.2025	272,781	272,781	272,781	272,656	0,05%
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01.09.2025	273,363	273,363	273,363	272,491	0,32%

Alta: 289,567

Baixa: 270,835

Diferença: 18,732

Média: 281,651

Var%: 6,267

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