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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation Usd (0P0000CV7Y)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441968

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CV7Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Conver (0P0000CV7Y). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Conver incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,020	60,840	58,820
Título	0,970	0,970	0,000
Conversíveis	97,000	97,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,978	91,368
Derivativo	-0,094	42,144
Não alocado	2,116	10,912

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	6,07	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	6,06	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	5,97	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	5,43	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	4,56	-	-
Baidu Inc. 0%	XS3015248209	4,53	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2482869208	4,24	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	3,74	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	3,67	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	3,55	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	6,13B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	6,13B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	6,13B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	6,13B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,88B	3,50	11,19	6,35

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US 30	44.606,0	+103,8	+0,23%
S&P 500 VIX	16,50	-0,15	-0,90%
Bitcoin Futuro	121.225,0	+250,0	+0,21%
Índice Dólar	97,10	-0,48	-0,49%

Petróleo Brent	68,69	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	65,64	+0,33	+0,51%
Café Contrato C	295,80	+3,85	+1,32%
Soja Chicago	1.010,25	-1,25	-0,12%
Cacau NY	8.129,00	-27,00	-0,33%
Ouro	3.441,22	-2,48	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,26	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,5657	-0,0014	-0,03%
EUR/BRL	6,5317	-0,0128	-0,20%
EUR/Dólar	1,1739	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	146,91	+0,27	+0,18%
GBP/Dólar	1,3522	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,5256	-0,0030	-0,04%
CAD/BRL	4,0898	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,35	+0,30	+0,97%
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Casas Bahia ON	2,97	+0,02	+0,68%
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