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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation Usd (0P0000CV7Y)

Luxemburgo

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23/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441968

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CV7Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Conver (0P0000CV7Y). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Conver incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,020	60,840	58,820
Título	0,970	0,970	0,000
Conversíveis	97,000	97,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,978	91,368
Derivativo	-0,094	42,144
Não alocado	2,116	10,912

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	6,07	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	6,06	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	5,97	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	5,43	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	4,56	-	-
Baidu Inc. 0%	XS3015248209	4,53	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2482869208	4,24	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	3,74	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	3,67	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	3,55	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	6,19B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	6,19B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	6,19B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	6,19B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3,88B	2,90	9,89	5,10

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US 30	44.890,8	-119,5	-0,27%
S&P 500 VIX	15,29	-0,09	-0,59%
Bitcoin Futuro	119.670,0	+670,0	+0,56%
Índice Dólar	97,110	+0,167	+0,17%

Petróleo Brent	69,36	+0,85	+1,24%
Petróleo WTI	66,17	+0,92	+1,41%
Café Contrato C	303,78	+2,43	+0,81%
Soja Chicago	1.009,00	+3,00	+0,30%
Cacau NY	8.505,00	+65,00	+0,77%
Ouro	3.368,85	-28,75	-0,85%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,32	+1,97%

Dólar/BRL	5,5212	-0,0445	-0,80%
EUR/BRL	6,4851	-0,0169	-0,26%
EUR/Dólar	1,1753	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	146,54	+0,02	+0,01%
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GBP/BRL	7,4741	-0,0219	-0,29%
CAD/BRL	4,0538	-0,0042	-0,10%

Petrobras PN	31,99	+0,64	+2,04%
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WisdomTree Physic.	1,86	0,00	0,00%
Fullgoal CSI Tech.	1,470	+0,012	+0,82%
3187	340,0	0,0	0,00%