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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation Usd (0P0000CV7Y)

Luxemburgo

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24/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441968

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CV7Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Conver (0P0000CV7Y). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Conver incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,420	64,030	63,610
Conversíveis	99,580	99,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	99,581	91,331
Derivativo	0,911	42,642
Não alocado	-0,491	10,044

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 113

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	7,35	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	5,63	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	5,18	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	4,51	-	-
Baidu Inc. 0%	XS3015248209	3,80	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2482869208	3,58	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688819304	3,58	-	-
LG Chem Ltd 1.75%	XS3072393450	3,54	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	3,34	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	3,27	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	6,19B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	6,19B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	6,19B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	6,19B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3,88B	2,90	9,89	5,10

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S&P 500 VIX	15,39	+0,02	+0,13%
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Índice Dólar	97,295	+0,171	+0,18%

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Açúcar NY nº11	16,57	+0,33	+2,03%

Dólar/BRL	5,5215	+0,0003	+0,01%
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