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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation Usd (0P0000FYRX)

Luxemburgo

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151,805 -0,519 -0,34%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358729142

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FYRX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000FYRX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.08.2025	151,805	151,805	151,805	151,805	-0,34%
28.08.2025	152,324	152,324	152,324	152,324	0,41%
27.08.2025	151,703	151,703	151,863	151,703	-0,11%
26.08.2025	151,863	151,863	151,863	151,863	-0,25%
25.08.2025	152,238	152,238	152,238	151,333	0,60%
22.08.2025	151,333	151,333	151,333	151,333	-0,04%
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19.08.2025	151,642	151,642	151,642	151,642	-0,28%
18.08.2025	152,064	152,064	152,279	152,064	-0,14%
15.08.2025	152,279	152,279	152,279	152,279	0,07%
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12.08.2025	151,218	151,218	151,218	151,218	-0,07%
11.08.2025	151,317	151,317	151,345	151,317	-0,02%
08.08.2025	151,345	151,345	151,435	151,345	-0,06%
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04.08.2025	150,694	150,694	150,694	149,188	1,01%
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29.07.2025	150,324	150,324	151,092	150,324	-0,51%

Alta: 152,324

Baixa: 149,188

Diferença: 3,136

Média: 151,293

Var%: 0,472

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