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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation Usd (0P0000FYRX)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358729142

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FYRX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000FYRX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.06.2025	150,186	150,186	150,210	150,186	-0,02%
05.06.2025	150,210	150,210	150,210	150,210	0,34%
04.06.2025	149,705	149,705	149,740	149,705	-0,02%
03.06.2025	149,740	149,740	149,740	149,737	0,00%
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19.05.2025	148,301	148,301	148,348	148,301	-0,03%
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Alta: 150,304

Baixa: 147,502

Diferença: 2,801

Média: 149,109

Var%: 0,635

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