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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation Usd (0P0000FYRX)

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151,345 -0,090    -0,06%
08/08 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 213,47M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0358729142 
Classe de Ativo:  Título
Schroder International Selection Fund Asian Local 151,345 -0,090 -0,06%

0P0000FYRX - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000FYRX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
09/07/2025 - 09/08/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
08.08.2025 151,345 151,345 151,435 151,345 -0,06%
07.08.2025 151,435 151,435 151,435 150,841 0,39%
06.08.2025 150,841 150,841 150,841 150,707 0,09%
05.08.2025 150,707 150,707 150,707 150,694 0,01%
04.08.2025 150,694 150,694 150,694 149,188 1,01%
01.08.2025 149,188 149,188 149,491 149,188 -0,20%
31.07.2025 149,491 149,491 150,136 149,491 -0,43%
30.07.2025 150,136 150,136 150,324 150,136 -0,13%
29.07.2025 150,324 150,324 151,092 150,324 -0,51%
28.07.2025 151,092 151,092 151,092 150,972 0,08%
25.07.2025 150,972 150,972 151,638 150,972 -0,44%
24.07.2025 151,638 151,638 151,638 151,419 0,14%
23.07.2025 151,419 151,419 151,419 150,931 0,32%
22.07.2025 150,931 150,931 150,931 150,799 0,09%
21.07.2025 150,799 150,799 150,799 150,799 0,03%
18.07.2025 150,756 150,756 150,756 150,258 0,33%
17.07.2025 150,258 150,258 150,499 150,258 -0,16%
16.07.2025 150,499 150,499 150,922 150,499 -0,28%
15.07.2025 150,922 150,922 150,922 150,922 0,04%
14.07.2025 150,867 150,867 150,867 150,867 -0,15%
11.07.2025 151,098 151,098 151,180 151,098 -0,05%
10.07.2025 151,180 151,180 151,180 151,013 0,11%
09.07.2025 151,013 151,013 151,013 151,013 -0,25%
Alta: 151,638 Baixa: 149,188 Diferença: 2,450 Média: 150,765 Var%: -0,028
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