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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation Eur (0P0000XXKR)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 207,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0871640552

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XXKR - Dados Históricos

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02.10.2025	135,325	135,325	135,325	135,325	0,25%
01.10.2025	134,993	134,993	134,993	134,949	0,03%
30.09.2025	134,949	134,949	134,949	134,877	0,05%
29.09.2025	134,877	134,877	134,877	134,877	-0,21%
26.09.2025	135,167	135,167	135,762	135,167	-0,44%
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22.09.2025	136,193	136,193	136,712	136,193	-0,38%
19.09.2025	136,712	136,712	136,712	136,485	0,17%
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17.09.2025	136,216	136,216	136,326	136,216	-0,08%
16.09.2025	136,326	136,326	136,326	136,289	0,03%
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Alta: 137,249

Baixa: 134,877

Diferença: 2,372

Média: 136,211

Var%: -0,924

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