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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation Eur (0P0000XXKR)

Luxemburgo

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16/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 405,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0871640552

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XXKR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000XXKR). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Local incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	124,810	143,190	18,380
Conversíveis	0,180	0,180	0,000
Outros	2,630	2,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	10,465
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,120
Índice Preço/Vendas	0,336	0,914
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	3,963
Retorno com dividendos	1,951	3,163
Crescimento de lucros em 5 anos	-	4,085

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	111,179	65,735
Derivativo	0,568	98,455
Não alocado	-28,453	28,184
Corporativo	14,079	11,774

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 321

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Korea 10 Year Bond Future June 24	-	10,85	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8,21	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3,61	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	3,47	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	3,30	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	3,22	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	3,17	-	-
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000020702	2,99	-	-
Singapore (Republic of) 2.875%	SG3263998209	2,84	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	2,82	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,81B	0,72	-2,84	1,67
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,81B	0,72	-2,84	1,67
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11,81B	0,57	-3,27	1,22
SIEURO Corporate Bond B Acc	11,81B	0,55	-3,32	1,17
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,81B	0,57	-3,27	1,22

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Ibovespa	128.284	+256	+0,20%
Ibovespa Futuros	129.105	-100	-0,08%
US 500	5.291,7	-5,4	-0,10%
US 30	39.839,3	-30,1	-0,08%
S&P 500 VIX	12,35	-0,07	-0,56%
Bitcoin Futuro	66.370,0	+815,0	+1,24%
Índice Dólar	104,620	+0,275	+0,26%

Petróleo Brent	83,63	+0,36	+0,43%
Petróleo WTI	79,47	+0,24	+0,30%
Café Contrato C	198,23	+0,73	+0,37%
Soja Chicago	1.228,88	+12,88	+1,06%
Cacau NY	7.345,00	-498,00	-6,35%
Ouro	2.387,75	+2,25	+0,09%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,03	-0,16%

Dólar/BRL	5,1288	0,0001	0,00%
EUR/BRL	5,5647	-0,0109	-0,20%
EUR/Dólar	1,0848	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	155,93	+0,55	+0,35%
GBP/Dólar	1,2650	-0,0016	-0,13%
GBP/BRL	6,4887	-0,0091	-0,14%
CAD/BRL	3,7615	-0,0061	-0,16%

Petrobras PN	37,31	-1,09	-2,84%
Vale ON	64,91	+0,47	+0,73%
Casas Bahia ON	7,65	+0,37	+5,08%
Magazine Luiza ON	1,59	-0,02	-1,24%
IRB Brasil ON	37,27	+0,66	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,60	-0,02	-0,05%

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SNAL	0,96	+0,05	+6,08%
Neuberger Berman .	8,600	+0,010	+0,12%
SAMA	10,58	0,00	0,00%
Merchbanc Fondtes.	1.503,174	+0,200	+0,01%
AMOne Frontier Wo.	2.384,000	-9,000	-0,38%
YELP	20.847,50	+98,50	+0,48%
STANLIB Global Bo.	3,541	+0,010	+0,21%