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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation Usd (0P0000FYS3)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358730231

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FYS3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000FYS3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.08.2025	162,335	162,335	162,335	161,697	0,39%
06.08.2025	161,697	161,697	161,697	161,552	0,09%
05.08.2025	161,552	161,552	161,552	161,536	0,01%
04.08.2025	161,536	161,536	161,536	161,536	1,01%
01.08.2025	159,917	159,917	160,240	159,917	-0,20%
31.07.2025	160,240	160,240	160,929	160,240	-0,43%
30.07.2025	160,929	160,929	161,129	160,929	-0,12%
29.07.2025	161,129	161,129	161,951	161,129	-0,51%
28.07.2025	161,951	161,951	161,951	161,816	0,08%
25.07.2025	161,816	161,816	162,528	161,816	-0,44%
24.07.2025	162,528	162,528	162,528	162,292	0,15%
23.07.2025	162,292	162,292	162,292	161,768	0,32%
22.07.2025	161,768	161,768	161,768	161,624	0,09%
21.07.2025	161,624	161,624	161,624	161,624	0,03%
18.07.2025	161,573	161,573	161,573	161,038	0,33%
17.07.2025	161,038	161,038	161,294	161,038	-0,16%
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11.07.2025	161,926	161,926	162,012	161,926	-0,05%
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08.07.2025	162,231	162,231	162,231	162,174	0,04%

Alta: 162,528

Baixa: 159,917

Diferença: 2,611

Média: 161,593

Var%: 0,100

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