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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation Usd (0P0000FYS3)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358730231

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FYS3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000FYS3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.06.2025	160,404	160,404	160,404	160,404	0,00%
02.06.2025	160,400	160,400	160,400	160,054	0,22%
30.05.2025	160,054	160,054	160,259	160,054	-0,13%
29.05.2025	160,259	160,259	160,662	160,259	-0,25%
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27.05.2025	160,690	160,690	160,995	160,676	-0,19%
26.05.2025	160,995	160,995	160,995	160,676	0,20%
23.05.2025	160,676	160,676	160,676	159,605	0,67%
22.05.2025	159,605	159,605	159,605	159,555	0,03%
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20.05.2025	158,963	158,963	158,963	158,838	0,08%
19.05.2025	158,838	158,838	158,883	158,838	-0,03%
16.05.2025	158,883	158,883	158,883	158,883	0,30%
15.05.2025	158,402	158,402	158,546	158,402	-0,09%
14.05.2025	158,546	158,546	158,546	157,972	0,36%
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12.05.2025	158,485	158,485	158,848	158,485	-0,23%
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08.05.2025	159,116	159,116	159,788	159,116	-0,42%
07.05.2025	159,788	159,788	159,818	159,788	-0,02%
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05.05.2025	159,313	159,313	159,313	159,175	0,09%

Alta: 160,995

Baixa: 157,972

Diferença: 3,023

Média: 159,558

Var%: 0,772

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