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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation Usd (0P0000FYS3)

Luxemburgo

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161,573 +0,535 +0,33%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 208,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358730231

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FYS3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000FYS3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.07.2025	161,573	161,573	161,573	161,573	0,33%
17.07.2025	161,038	161,038	161,294	161,038	-0,16%
16.07.2025	161,294	161,294	161,745	161,294	-0,28%
15.07.2025	161,745	161,745	161,745	161,745	0,04%
14.07.2025	161,684	161,684	161,684	161,684	-0,15%
11.07.2025	161,926	161,926	162,012	161,926	-0,05%
10.07.2025	162,012	162,012	162,012	161,832	0,11%
09.07.2025	161,832	161,832	161,832	161,832	-0,25%
08.07.2025	162,231	162,231	162,231	162,174	0,04%
07.07.2025	162,174	162,174	162,692	162,174	-0,32%
04.07.2025	162,692	162,692	162,692	162,545	0,09%
03.07.2025	162,545	162,545	162,545	162,251	0,18%
02.07.2025	162,251	162,251	162,774	162,251	-0,32%
01.07.2025	162,774	162,774	162,774	161,909	0,53%
30.06.2025	161,909	161,909	162,090	161,909	-0,11%
27.06.2025	162,090	162,090	162,090	161,976	0,07%
26.06.2025	161,976	161,976	161,976	161,044	0,58%
25.06.2025	161,044	161,044	161,044	160,951	0,06%
24.06.2025	160,951	160,951	160,951	159,065	1,19%
23.06.2025	159,065	159,065	159,065	159,065	-0,70%
20.06.2025	160,181	160,181	160,181	159,622	0,35%
19.06.2025	159,622	159,622	160,190	159,622	-0,35%
18.06.2025	160,190	160,190	160,464	160,190	-0,17%

Alta: 162,774

Baixa: 159,065

Diferença: 3,709

Média: 161,513

Var%: 0,691

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