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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation Usd (0P0000FYS3)

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163,327 +0,669    +0,41%
28/08 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 214,1M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0358730231 
Classe de Ativo:  Título
Schroder International Selection Fund Asian Local 163,327 +0,669 +0,41%

0P0000FYS3 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000FYS3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
29/07/2025 - 29/08/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
28.08.2025 163,327 163,327 163,327 163,327 0,41%
27.08.2025 162,658 162,658 162,829 162,658 -0,10%
26.08.2025 162,829 162,829 162,829 162,829 -0,25%
25.08.2025 163,229 163,229 163,229 162,253 0,60%
22.08.2025 162,253 162,253 162,253 162,253 -0,04%
21.08.2025 162,316 162,316 162,449 162,316 -0,08%
20.08.2025 162,449 162,449 162,449 162,449 -0,08%
19.08.2025 162,579 162,579 162,579 162,579 -0,28%
18.08.2025 163,029 163,029 163,255 163,029 -0,14%
15.08.2025 163,255 163,255 163,255 163,255 0,07%
14.08.2025 163,133 163,133 163,133 162,947 0,11%
13.08.2025 162,947 162,947 162,947 162,947 0,51%
12.08.2025 162,112 162,112 162,112 162,112 -0,06%
11.08.2025 162,216 162,216 162,241 162,216 -0,02%
08.08.2025 162,241 162,241 162,335 162,241 -0,06%
07.08.2025 162,335 162,335 162,335 161,697 0,39%
06.08.2025 161,697 161,697 161,697 161,552 0,09%
05.08.2025 161,552 161,552 161,552 161,536 0,01%
04.08.2025 161,536 161,536 161,536 161,536 1,01%
01.08.2025 159,917 159,917 160,240 159,917 -0,20%
31.07.2025 160,240 160,240 160,929 160,240 -0,43%
30.07.2025 160,929 160,929 161,129 160,929 -0,12%
29.07.2025 161,129 161,129 161,951 161,129 -0,51%
Alta: 163,327 Baixa: 159,917 Diferença: 3,410 Média: 162,170 Var%: 0,850
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