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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation Usd (0P0000FYS3)

Luxemburgo

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22/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 197,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358730231

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000FYS3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000FYS3). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Local incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	143,710	175,220	31,510
Conversíveis	0,550	0,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	10,465
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,120
Índice Preço/Vendas	0,336	0,914
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	3,963
Retorno com dividendos	1,951	3,163
Crescimento de lucros em 5 anos	-	4,085

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	130,675	69,570
Derivativo	-0,669	107,604
Não alocado	-43,581	32,393
Corporativo	13,575	12,831

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 268

Nº de participações vendidas: 88

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	17,76	-	-
Korea 10 Year Bond Future Mar 25	KR4167W30004	14,93	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8,03	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	6,31	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4,78	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	4,13	-	-
China Development Bank 3.7%	CND10003RVZ0	4,01	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH062303M604	3,87	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3,84	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	3,81	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,42B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,42B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,42B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,42B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,47B	14,78	9,96	6,03

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Ibovespa Futuros	123.719	-423	-0,34%
US 500	6.080,7	-5,6	-0,09%
US 30	44.138,7	-17,4	-0,04%
S&P 500 VIX	15,10	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	102.165,0	-2.160,0	-2,07%
Índice Dólar	108,070	+0,108	+0,10%

Petróleo Brent	78,72	-0,28	-0,35%
Petróleo WTI	75,17	-0,27	-0,36%
Café Contrato C	341,85	-0,90	-0,26%
Soja Chicago	1.053,38	-3,12	-0,30%
Cacau NY	11.682,00	+123,00	+1,06%
Ouro	2.760,51	-10,39	-0,37%
Açúcar NY nº11	18,16	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,9415	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1881	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0410	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	156,64	+0,15	+0,10%
GBP/Dólar	1,2320	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3221	+0,0023	+0,03%
CAD/BRL	4,1310	-0,0034	-0,08%

Petrobras PN	37,09	-0,21	-0,56%
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