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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation Usd (0P0000FYS3)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 196,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358730231

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000FYS3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000FYS3). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Local incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	142,110	184,120	42,010
Conversíveis	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	10,465
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,120
Índice Preço/Vendas	0,336	0,914
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	3,963
Retorno com dividendos	1,951	3,163
Crescimento de lucros em 5 anos	-	4,085

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	130,860	70,304
Derivativo	-0,842	109,552
Não alocado	-41,768	35,809
Corporativo	11,749	12,988

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 228

Nº de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	20,72	-	-
Korea 10 Year Bond Future Mar 25	KR4167W30004	15,96	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8,27	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	5,62	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	4,83	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	3,92	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	3,81	-	-
Malaysia (Government Of) 4.662%	MYBGT2200033	3,73	-	-
China (People's Republic Of) 2.28%	CND10007NT77	3,70	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3,47	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,24B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,24B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,24B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,24B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3,52B	-0,04	8,71	4,76

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US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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