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Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation Usd (0P00000APH)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106259558

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000APH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Opport (0P00000APH). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Opport incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,920	1,870	0,950
Ações	99,080	99,900	0,820
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,018	13,691
Índice Preço/Valor Contábil	1,726	1,931
Índice Preço/Vendas	1,747	1,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,253	7,186
Retorno com dividendos	2,353	2,698
Crescimento de lucros em 5 anos	11,675	11,957

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,730	27,892
Serviços Financeiros	22,900	22,130
Consumo Cíclico	18,670	18,269
Industriais	10,970	6,845
Serviços de Comunicação	8,760	10,688
Imóveis	3,280	3,490
Saúde	3,130	3,139
Energia	2,480	2,780
Consumo Não-Cíclico	1,690	3,903
Materiais Básicos	1,230	3,075
Utilidades	0,160	1,935

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 90

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,02	847,00	-0,94%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,40	458,00	+2,23%
Schroder International Selection Fund Asian Smalle	LU0227180535	4,43	369,451	+0,18%
Schroder ISF Indian Opports I Acc USD	LU0959627349	3,97	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,70	1.906,70	+1,53%
MediaTek	TW0002454006	3,63	1.340,00	-1,83%
ICICI Bank	INE090A01021	3,53	1.406,70	+3,71%
Alibaba	KYG017191142	3,43	108,70	+3,13%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,38	55.300	+0,36%
Aia Group	HK0000069689	3,24	54,25	+2,84%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	5,65B	28,60	11,01	13,30
SIEM A Acc	5B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5B	8,07	-3,59	3,90

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	142,26	-0,17	-0,12%
GBP/Dólar	1,3276	+0,0022	+0,17%
GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Jyske Portefølje .	182,710	-1,280	-0,70%
Evli Euro Liquidi.	1.172,192	+0,120	+0,01%
UBS (F) - Flex Cr.	1.619,700	+2,980	+0,18%
Goldman Sachs Gro.	101,100	0,000	0,00%