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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation Nok (0P00011HBY)

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02/05 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 609,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994294378

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011HBY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00011HBY). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,090	12,100	11,010
Ações	98,910	98,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,939	7,227
Índice Preço/Valor Contábil	1,210	1,059
Índice Preço/Vendas	1,077	0,880
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,935	3,751
Retorno com dividendos	5,102	5,532
Crescimento de lucros em 5 anos	14,661	14,634

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	50,550	37,837
Industriais	13,160	6,611
Energia	8,330	21,626
Consumo Não-Cíclico	7,100	7,458
Saúde	6,490	2,903
Consumo Cíclico	6,390	7,231
Tecnologia	4,960	4,343
Utilidades	1,700	2,328
Materiais Básicos	1,310	8,416

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	7,66	18.115,0	-0,60%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6,07	60.06	-1.05%
Lpp	PLLPP0000011	5,62	15,700	-0.19%
Kaspi.kz AO	US48581R2058	4,91	120,60	+0,00%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,88	9.295,0	+0,22%
Pkn orlen	PLPKN0000018	4,78	66.13	-0.47%
Piraeus Bank	GRS014003032	4,19	3,75	-0,79%
National Bank of Greece	GRS003003035	3,93	7,810	+3,31%
PZU SA	PLPZU0000011	3,90	51.64	+0.70%
NLB	US66980N2036	3,90	20,80	+0,48%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A NOK Acc	5,48B	3,02	-4,44	10,97
SIQEP Global Quality A NOK Acc	387,34M	9,82	14,50	12,80
Schroder FrontierMarketsEqAAccNOKUL	596,83M	9,34	16,85	11,02

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US 30	38.546,2	+320,5	+0,84%
S&P 500 VIX	14,02	-0,66	-4,50%
Bitcoin Futuro	61.970,0	+2.690,0	+4,54%
Índice Dólar	104,910	-0,268	-0,25%

Petróleo Brent	83,44	-0,23	-0,27%
Petróleo WTI	78,62	-0,33	-0,42%
Café Contrato C	202,43	-3,67	-1,78%
Soja Chicago	1.204,75	+5,75	+0,48%
Cacau NY	7.748,50	+185,50	+2,45%
Ouro	2.302,50	-7,10	-0,31%
Açúcar NY nº11	19,35	+0,10	+0,52%

Dólar/BRL	5,0711	-0,0403	-0,79%
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EUR/Dólar	1,0768	+0,0043	+0,40%
Dólar/JPY	152,91	-0,71	-0,47%
GBP/Dólar	1,2548	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	6,3613	-0,0459	-0,72%
CAD/BRL	3,7066	-0,0323	-0,86%

Petrobras PN	39,66	-0,77	-1,90%
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