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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation Nok (0P00011HBY)

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08/08 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994294378

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011HBY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00011HBY). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,320	0,730	0,410
Ações	99,680	99,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,682	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	1,274	2,743
Índice Preço/Vendas	1,271	2,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,528	10,410
Retorno com dividendos	6,512	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	10,269	12,013

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	58,910	20,267
Industriais	8,590	14,159
Consumo Cíclico	7,550	12,248
Saúde	7,260	12,272
Consumo Não-Cíclico	7,120	8,097
Tecnologia	4,190	20,345
Utilidades	4,170	5,646
Energia	2,210	8,274

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	9,11	30.430,0	+1,53%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	8,32	83,52	+2,48%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	5,62	3,3700	-0,30%
Lpp	PLLPP0000011	5,35	16.835	+2,47%
National Bank of Greece	GRS003003035	5,17	13,010	-0,50%
PZU SA	PLPZU0000011	5,11	65,64	-0,12%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,18	94,96	+3,48%
Mytilineos	GRS393503008	4,15	51,50	+3,29%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,01	10.480,0	+2,14%
Aselsan	TRAASELS91H2	3,31	180,50	+0,84%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A NOK Acc	5,6B	-7,21	5,39	7,50
Schroder FrontierMarketsEqAAccNOKUL	708,69M	0,69	18,66	10,06
SIQEP Global Quality A NOK Acc	586,04M	-2,47	14,09	10,48

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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Midas 1	0,540	0,000	0,01%
OAT FRGOVT 0 25-M.	99,990	0,000	0,00%