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Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Distribution Eur Av (0P00000AQR)

Luxemburgo

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12,641 -0,040 -0,28%

18/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106824104

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000AQR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00000AQR). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,860	2,900	0,040
Ações	97,150	97,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,963	16,903
Índice Preço/Valor Contábil	1,137	2,675
Índice Preço/Vendas	0,965	2,038
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,785	10,241
Retorno com dividendos	6,694	2,754
Crescimento de lucros em 5 anos	10,045	12,574

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	53,870	18,588
Consumo Não-Cíclico	7,860	8,821
Saúde	7,700	13,634
Energia	7,600	9,333
Industriais	7,370	13,417
Tecnologia	6,360	19,810
Consumo Cíclico	5,800	12,845
Utilidades	3,410	5,873
Materiais Básicos	0,020	9,502
Serviços de Comunicação	0,010	8,776

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	7,78	18.930,0	-0,63%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6,48	57,72	+0,59%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,18	115,20	+7,78%
Pkn orlen	PLPKN0000018	5,40	53,40	-0,28%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,94	10.960,0	+0,74%
Lpp	PLLPP0000011	4,82	15.910	-0,44%
National Bank of Greece	GRS003003035	4,68	7,470	-0,67%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	4,47	2,06	+0,98%
NLB	US66980N2036	3,82	24,90	+0,40%
PZU SA	PLPZU0000011	3,53	41,44	+1,89%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,74B	13,88	-1,86	4,65
SIEM C EUR Acc	5,74B	14,57	-1,07	5,43
SIEM I EUR Acc	5,74B	15,43	-0,09	6,55
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,57B	15,65	-0,82	7,32
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,57B	15,22	-1,32	6,78

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Ibovespa Futuros	132.631	-254	-0,19%
US 500	5.865,0	+23,5	+0,40%
US 30	43.286,5	+47,4	+0,11%
S&P 500 VIX	18,03	-1,08	-5,65%
Bitcoin Futuro	68.605,0	+1.700,0	+2,54%
Índice Dólar	103,31	-0,34	-0,33%

Petróleo Brent	73,06	-1,39	-1,87%
Petróleo WTI	69,34	-1,33	-1,88%
Café Contrato C	257,30	+2,15	+0,84%
Soja Chicago	970,00	-18,75	-1,90%
Cacau NY	7.432,50	-338,50	-4,36%
Ouro	2.736,40	+28,90	+1,07%
Açúcar NY nº11	22,18	+0,02	+0,09%

Dólar/BRL	5,6912	+0,0366	+0,71%
EUR/BRL	6,1841	+0,0567	+0,98%
EUR/Dólar	1,0866	+0,0035	+0,00%
Dólar/JPY	149,52	-0,68	-0,45%
GBP/Dólar	1,3048	+0,0038	+0,00%
GBP/BRL	7,4259	+0,0686	+0,95%
CAD/BRL	4,1235	+0,0228	+0,49%

Petrobras PN	36,83	-0,10	-0,27%
Vale ON	60,55	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	4,38	+0,06	+1,39%
Magazine Luiza ON	9,40	-0,17	-1,78%
IRB Brasil ON	41,65	-0,39	-0,93%
Oi ON	4,35	-0,06	-1,36%
Weg ON	55,22	-1,00	-1,78%

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