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Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Accumulation Eur (0P00000AQU)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106820292

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000AQU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00000AQU). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,520	2,740	0,220
Ações	97,480	97,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,147	16,000
Índice Preço/Valor Contábil	1,324	2,668
Índice Preço/Vendas	1,301	2,067
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,997	10,250
Retorno com dividendos	6,160	2,769
Crescimento de lucros em 5 anos	9,192	12,207

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	55,740	20,317
Industriais	9,120	14,018
Consumo Cíclico	8,490	12,354
Saúde	7,980	12,660
Consumo Não-Cíclico	7,600	8,240
Utilidades	4,440	5,777
Tecnologia	3,550	19,840
Energia	2,060	8,116
Serviços de Comunicação	1,020	9,299

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	8,84	26.960,0	-0,44%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	7,18	69,04	-1,99%
National Bank of Greece	GRS003003035	5,48	10,550	+0,29%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	5,47	2,7700	-0,36%
PZU SA	PLPZU0000011	4,88	60,84	-0,49%
Mytilineos	GRS393503008	4,33	45,80	+1,37%
Lpp	PLLPP0000011	4,31	14.310	-0,03%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,18	10.200,0	+1,09%
Aselsan	TRAASELS91H2	3,76	139,50	+3,56%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	3,46	85,93	+1,34%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,62B	-6,93	-1,04	2,32
SIEM C EUR Acc	5,62B	-6,69	-0,24	3,10
SIEM I EUR Acc	5,62B	-6,39	0,75	4,18
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,38B	-10,50	-1,93	4,13
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,38B	-10,65	-2,42	3,61

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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PARAGON FUNDO DE .	10,030	+0,015	+0,15%
iShares $ Treasur.	5,00	-0,01	-0,20%
PROPEL ALLOCATION.	2,366	0,001	0,03%
E Fund Investment.	1,160	+0,001	+0,05%
ABSA Property Equ.	3,278	+0,019	+0,60%
Nordea 1 - Europe.	143,345	-0,230	-0,16%