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Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Accumulation Eur (0P00000AQU)

Luxemburgo

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106820292

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000AQU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00000AQU). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,920	2,730	0,810
Ações	98,080	98,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,286	16,121
Índice Preço/Valor Contábil	1,259	2,689
Índice Preço/Vendas	1,349	2,095
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,989	10,250
Retorno com dividendos	5,821	2,776
Crescimento de lucros em 5 anos	8,339	12,237

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	56,230	20,303
Industriais	9,450	14,018
Consumo Não-Cíclico	8,690	8,249
Consumo Cíclico	7,460	12,358
Saúde	7,320	12,456
Utilidades	4,590	5,787
Tecnologia	3,130	19,963
Energia	1,950	8,262
Serviços de Comunicação	1,170	9,343

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	9,30	27.490,0	+2,12%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	7,75	75,44	+1,62%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	6,03	2,9700	+0,68%
National Bank of Greece	GRS003003035	5,65	11,090	+0,86%
PZU SA	PLPZU0000011	4,59	62,66	+0,80%
Mytilineos	GRS393503008	4,50	46,0800	+1,19%
Gedeon Richter	HU0000123096	3,55	9.900,0	-0,90%
Lpp	PLLPP0000011	3,53	14.975	+0,67%
Piraeus Bank	GRS014003032	3,44	5,92	-0,84%
Aselsan	TRAASELS91H2	3,26	145,60	-1,89%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,77B	-1,85	1,06	3,06
SIEM C EUR Acc	5,77B	-1,53	1,88	3,83
SIEM I EUR Acc	5,77B	-1,13	2,88	4,92
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,52B	-5,74	-0,13	4,54
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,52B	-5,93	-0,63	4,02

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.230,9	+3,5	+0,06%
US 30	44.507,7	+23,3	+0,05%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.515,0	-305,0	-0,28%
Índice Dólar	96,510	+0,081	+0,08%

Petróleo Brent	68,57	-0,54	-0,78%
Petróleo WTI	66,94	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.052,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.362,70	+3,00	+0,09%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,3980	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1790	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,86	+0,18	+0,13%
GBP/Dólar	1,3627	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,3957	-0,0001	0,00%
CAD/BRL	3,9885	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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TR Canadian Provi.	273,971	-1,409	-0,51%
Fidelity Funds - .	24,600	+0,010	+0,04%
Hwabao WP Cash Bo.	1,000	0,000	0,00%