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Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Accumulation Eur (0P00000AQU)

Luxemburgo

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30/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106820292

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000AQU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00000AQU). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,240	1,370	0,130
Ações	98,760	98,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,541	16,368
Índice Preço/Valor Contábil	1,277	2,732
Índice Preço/Vendas	1,313	2,132
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,877	10,374
Retorno com dividendos	5,404	2,805
Crescimento de lucros em 5 anos	7,517	12,068

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	53,770	20,267
Industriais	12,720	14,130
Consumo Não-Cíclico	8,730	8,157
Saúde	7,080	12,338
Consumo Cíclico	6,680	12,273
Utilidades	4,640	5,652
Tecnologia	3,140	20,253
Energia	2,080	8,293
Serviços de Comunicação	1,170	9,344

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	8,68	28.500,0	+0,32%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	7,45	82,38	-0,48%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	6,13	3,24	+0,62%
National Bank of Greece	GRS003003035	5,50	12,290	+3,19%
PZU SA	PLPZU0000011	4,56	63,02	-0,76%
Mytilineos	GRS393503008	4,48	48,3800	+1,72%
Gedeon Richter	HU0000123096	3,26	10.520,0	+2,04%
Piraeus Bank	GRS014003032	3,19	6,77	-0,59%
Aselsan	TRAASELS91H2	3,11	187,00	+3,72%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	3,03	80,01	-2,40%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,92B	0,16	3,77	3,74
SIEM C EUR Acc	5,92B	0,56	4,60	4,52
SIEM I EUR Acc	5,92B	1,05	5,63	5,61
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,61B	-3,83	1,07	5,26
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,61B	-4,07	0,57	4,74

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Ibovespa Futuros	133.565	-990	-0,74%
US 500	6.364,4	+1,4	+0,02%
US 30	44.335,8	-125,5	-0,28%
S&P 500 VIX	16,23	+0,75	+4,84%
Bitcoin Futuro	118.275,0	+470,0	+0,40%
Índice Dólar	99,735	+0,149	+0,15%

Petróleo Brent	71,58	-0,89	-1,23%
Petróleo WTI	69,14	-0,86	-1,23%
Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
Soja Chicago	970,25	-5,50	-0,56%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
Ouro	3.348,12	-4,68	-0,14%
Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,6030	+0,0339	+0,61%
EUR/BRL	6,4021	+0,0448	+0,70%
EUR/Dólar	1,1428	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	150,77	+1,29	+0,86%
GBP/Dólar	1,3221	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	7,4007	+0,0300	+0,41%
CAD/BRL	4,0476	+0,0190	+0,47%

Petrobras PN	32,63	-0,14	-0,43%
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Oi ON	0,52	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Kombinert Pensjon.	3.183,436	-2,674	-0,08%
Fondo SAM Deuda C.	4,016	+0,001	+0,04%
Amundi Europe Hig.	4.939,000	+1,000	+0,02%
SG Oblig Etat Eur.	128,320	-0,110	-0,09%
BRADESCO FUNDO DE.	28,957	+0,015	+0,05%
002605	26,29	-0,02	-0,08%