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Schroder International Selection Fund Euro Bond A Accumulation Eur (0P00000AQ8)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 638,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106235533

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AQ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Bond A (0P00000AQ8). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,920	127,120	27,200
Conversíveis	0,390	0,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,107	19,238
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	1,869
Índice Preço/Vendas	3,192	2,244
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	115,708
Retorno com dividendos	1,471	3,816
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	19,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	43,888	45,039
Corporativo	38,229	35,213
Securitizado	18,622	9,090
Derivativo	0,051	15,623
Não alocado	-1,192	10,905

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 334

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,78	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,10	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	2,75	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Short T	LU0134335420	2,67	8,573	0,00%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	1,85	-	-
Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.58100	-	1,76	-	-
France 3.6 25-May-2042	FR001400WYO4	1,57	94,810	-0,09%
Poland (Republic of) 3.125%	XS3109446610	1,50	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,35	-	-
Pko Bank Hipoteczny S.A. 2.5%	XS3097942141	1,24	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	16,1B	2,64	4,12	1,88
SIEURO Corporate Bond A Inc	16,1B	2,64	4,12	1,88
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	16,1B	2,38	3,66	1,42
SIEURO Corporate Bond B Acc	16,1B	2,34	3,60	1,37
Selection Fund EURO Corporate Bond1	16,1B	2,37	3,65	1,42

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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CGQ	117,00	-3,00	-2,50%
GAGO	3,500	0,000	0,00%
6465	5.694,0	-110,0	-1,90%