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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B Accumulation Eur (0P00000DYV)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113257934

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000DYV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000DYV). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,120	25,650	15,530
Título	87,600	99,420	11,820
Conversíveis	2,280	2,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,078
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,729
Índice Preço/Vendas	0,085	6,758
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	78,081
Retorno com dividendos	-	3,052
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,798

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,092	78,058
Não alocado	9,121	12,653
Derivativo	-3,307	11,099
Governo	2,429	11,773
Securitizado	0,422	7,745

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 778

Nº de participações vendidas: 189

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,50	101,190	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0,96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,83	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0,72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,72	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,68	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0,60	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0,60	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,13B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Inc	14,13B	4,22	-1,94	1,19
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14,13B	5,01	-1,05	2,11
SIEURO Corporate Bond C Acc	14,13B	5,01	-1,05	2,11
Selection Fund EURO Corporate Bondi	14,13B	5,52	-0,47	2,71

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US 30	44.098,0	+227,6	+0,52%
S&P 500 VIX	16,18	-0,69	-4,09%
Bitcoin Futuro	98.165,0	-415,0	-0,42%
Índice Dólar	107,402	+0,472	+0,44%

Petróleo Brent	74,36	+0,13	+0,18%
Petróleo WTI	70,38	+0,28	+0,40%
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Cacau NY	9.075,50	+440,50	+5,10%
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Açúcar NY nº11	21,51	+0,13	+0,61%

Dólar/BRL	5,8205	+0,0062	+0,11%
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GBP/BRL	7,2961	-0,0242	-0,33%
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