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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B Accumulation Eur (0P00000DYV)

Luxemburgo

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01/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113257934

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000DYV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000DYV). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,530	27,240	15,710
Título	86,010	98,360	12,350
Conversíveis	2,460	2,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,026
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,767
Índice Preço/Vendas	0,085	6,753
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	78,290
Retorno com dividendos	-	3,031
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,345

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,627	77,565
Não alocado	9,831	12,203
Derivativo	-3,473	9,778
Governo	1,152	11,483
Securitizado	0,439	7,858

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 753

Nº de participações vendidas: 177

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1,71	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,86	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0,85	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,75	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,71	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,65	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0,62	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0,62	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0,61	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0,59	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	13,9B	4,61	-2,00	1,32
Selection Fund EURO Corporate Bond1	13,9B	4,61	-2,00	1,32
SIEURO Corporate Bond B Inc	13,9B	4,57	-2,04	1,27
Selection Fund EURO Corporate Bondc	13,9B	5,28	-1,16	2,18
SIEURO Corporate Bond C Acc	13,9B	5,28	-1,16	2,18

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US 30	41.809,8	-242,4	-0,58%
S&P 500 VIX	21,93	+0,05	+0,23%
Bitcoin Futuro	68.012,5	-965,0	-1,40%
Índice Dólar	103,797	-0,406	-0,39%

Petróleo Brent	75,34	+2,24	+3,06%
Petróleo WTI	71,75	+2,26	+3,25%
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Soja Chicago	997,50	+3,50	+0,35%
Cacau NY	7.353,00	+12,00	+0,16%
Ouro	2.747,65	-1,55	-0,06%
Açúcar NY nº11	21,90	-0,17	-0,77%

Dólar/BRL	5,7899	-0,0782	-1,33%
EUR/BRL	6,2981	+0,0951	+1,53%
EUR/Dólar	1,0877	+0,0044	+0,40%
Dólar/JPY	152,15	-0,82	-0,54%
GBP/Dólar	1,2954	+0,0028	+0,22%
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CAD/BRL	4,1675	+0,0617	+1,50%

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