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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B Accumulation Eur (0P00000DYV)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113257934

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000DYV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000DYV). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,890	25,190	15,300
Título	87,600	100,960	13,360
Conversíveis	2,510	2,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,326
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,670
Índice Preço/Vendas	0,085	6,669
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	83,463
Retorno com dividendos	-	2,938
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,556

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,613	77,199
Derivativo	-3,490	14,674
Governo	3,774	11,511
Não alocado	9,085	11,753
Securitizado	0,538	7,699

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 813

Nº de participações vendidas: 183

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	2,51	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	1,11	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%	XS3015113882	0,97	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838390	0,79	-	-
Credit Agricole Assurances 6.25%	FR001400Y7R4	0,78	-	-
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	0,73	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,72	-	-
Var Energi ASA 3.875%	XS3019303133	0,71	-	-
Athene Global Funding 5.3052%	XS3020801430	0,70	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	0,66	102,000	-0,65%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,32B	0,11	1,32	1,47
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,32B	0,11	1,32	1,47
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,32B	0,00	0,87	1,02
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,32B	-0,00	0,86	1,01
SIEURO Corporate Bond B Inc	15,32B	-0,01	0,81	0,96

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US 30	38.286,6	+116,2	+0,30%
S&P 500 VIX	33,82	+4,17	+14,06%
Bitcoin Futuro	87.742,5	+302,5	+0,35%
Índice Dólar	98,209	+0,079	+0,08%

Petróleo Brent	66,82	+0,29	+0,44%
Petróleo WTI	63,04	+0,63	+1,01%
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Soja Chicago	1.032,00	+2,50	+0,24%
Cacau NY	8.701,00	+406,00	+4,89%
Ouro	3.430,05	+4,75	+0,14%
Açúcar NY nº11	17,81	-0,12	-0,67%

Dólar/BRL	5,8067	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,6845	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1502	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	141,01	+0,16	+0,11%
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GBP/BRL	7,7699	-0,0005	-0,01%
CAD/BRL	4,2004	+0,0054	+0,13%

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