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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B Accumulation Eur (0P00000DYV)

Luxemburgo

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113257934

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000DYV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000DYV). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,990	25,820	17,830
Título	89,960	104,370	14,410
Conversíveis	2,040	2,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,232
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,650
Índice Preço/Vendas	0,085	6,658
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	77,461
Retorno com dividendos	-	3,259
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,208

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,496	76,155
Governo	2,782	14,564
Derivativo	-3,372	12,939
Não alocado	7,881	10,839
Securitizado	0,171	7,697

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 782

Nº de participações vendidas: 160

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	2,51	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%	XS3015113882	0,98	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%	XS3002553298	0,84	-	-
Credit Agricole Assurances 6.25%	FR001400Y7R4	0,79	-	-
Morgan Stanley 3.521%	XS3057365549	0,72	-	-
Var Energi ASA 3.875%	XS3019303133	0,70	-	-
Athene Global Funding 5.3052%	XS3020801430	0,69	-	-
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	0,69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,67	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,62B	1,35	3,58	1,69
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,62B	1,35	3,58	1,69
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,62B	1,17	3,12	1,23
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,62B	1,16	3,11	1,23
SIEURO Corporate Bond B Inc	15,62B	1,14	3,06	1,18

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Ibovespa Futuros	137.655	-490	-0,35%
US 500	6.001,6	-43,6	-0,72%
US 30	42.338,2	-629,4	-1,46%
S&P 500 VIX	20,05	+2,03	+11,27%
Bitcoin Futuro	105.405,0	-910,0	-0,86%
Índice Dólar	98,215	+0,314	+0,32%

Petróleo Brent	74,58	+5,22	+7,53%
Petróleo WTI	73,30	+5,26	+7,73%
Café Contrato C	349,90	+2,10	+0,60%
Soja Chicago	1.066,50	+24,50	+2,35%
Cacau NY	9.795,00	-63,00	-0,64%
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Açúcar NY nº11	16,08	-0,19	-1,17%

Dólar/BRL	5,5435	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,4021	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1538	-0,0047	-0,41%
Dólar/JPY	144,19	+0,71	+0,49%
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GBP/BRL	7,5311	-0,0042	-0,06%
CAD/BRL	4,0773	+0,0069	+0,17%

Petrobras PN	32,44	+0,69	+2,17%
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