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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond C Accumulation Eur (0P00000DZ1)

Luxemburgo

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27,225 -0,045 -0,16%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113258742

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000DZ1 - Dados Históricos

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21.08.2025	27,225	27,225	27,225	27,225	-0,16%
20.08.2025	27,269	27,269	27,269	27,269	0,09%
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18.08.2025	27,251	27,251	27,251	27,240	0,04%
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12.08.2025	27,236	27,236	27,245	27,236	-0,03%
11.08.2025	27,245	27,245	27,245	27,239	0,02%
08.08.2025	27,239	27,239	27,252	27,239	-0,05%
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05.08.2025	27,242	27,242	27,242	27,232	0,03%
04.08.2025	27,232	27,232	27,232	27,232	0,12%
01.08.2025	27,199	27,199	27,202	27,199	-0,01%
31.07.2025	27,202	27,202	27,202	27,198	0,02%
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24.07.2025	27,168	27,168	27,213	27,168	-0,16%
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21.07.2025	27,176	27,176	27,176	27,176	0,28%

Alta: 27,287

Baixa: 27,129

Diferença: 0,158

Média: 27,223

Var%: 0,456

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