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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond C Accumulation Eur (0P00000DZ1)

Luxemburgo

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27,198 -0,005 -0,02%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113258742

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000DZ1 - Dados Históricos

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30.07.2025	27,198	27,198	27,198	27,198	-0,02%
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24.07.2025	27,168	27,168	27,213	27,168	-0,16%
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22.07.2025	27,192	27,192	27,192	27,176	0,06%
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18.07.2025	27,101	27,101	27,101	27,094	0,03%
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11.07.2025	27,067	27,067	27,096	27,067	-0,11%
10.07.2025	27,096	27,096	27,096	27,088	0,03%
09.07.2025	27,088	27,088	27,088	27,088	0,11%
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03.07.2025	27,066	27,066	27,066	27,021	0,17%
02.07.2025	27,021	27,021	27,045	27,021	-0,09%
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Alta: 27,213

Baixa: 26,972

Diferença: 0,241

Média: 27,112

Var%: 0,838

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