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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond Z Distribution Eur S (0P0000ZPS1)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0968427327

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZPS1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZPS1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond Z Distribution Eur S para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	18,251	18,251	18,251	18,247	0,03%
17.07.2025	18,247	18,247	18,247	18,242	0,02%
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15.07.2025	18,260	18,260	18,260	18,260	0,24%
14.07.2025	18,217	18,217	18,217	18,217	-0,07%
11.07.2025	18,229	18,229	18,248	18,229	-0,11%
10.07.2025	18,248	18,248	18,248	18,242	0,03%
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08.07.2025	18,223	18,223	18,260	18,223	-0,20%
07.07.2025	18,260	18,260	18,268	18,260	-0,05%
04.07.2025	18,268	18,268	18,268	18,227	0,22%
03.07.2025	18,227	18,227	18,227	18,197	0,17%
02.07.2025	18,197	18,197	18,213	18,197	-0,09%
01.07.2025	18,213	18,213	18,213	18,177	0,20%
30.06.2025	18,177	18,177	18,177	18,164	0,07%
27.06.2025	18,164	18,164	18,179	18,164	-0,08%
26.06.2025	18,179	18,179	18,441	18,179	-1,42%
25.06.2025	18,441	18,441	18,445	18,441	-0,02%
24.06.2025	18,445	18,445	18,445	18,444	0,01%
23.06.2025	18,444	18,444	18,444	18,444	0,10%
20.06.2025	18,426	18,426	18,437	18,426	-0,06%

Alta: 18,445

Baixa: 18,164

Diferença: 0,281

Média: 18,267

Var%: -1,004

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