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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond Z Distribution Eur S (0P0000ZPS1)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 11,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0968427327

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZPS1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000ZPS1). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,170	27,740	18,570
Título	89,050	102,490	13,440
Conversíveis	1,790	1,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	14,162
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	2,197
Índice Preço/Vendas	2,632	7,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	61,679
Retorno com dividendos	0,394	2,536
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	15,284

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,444	78,395
Derivativo	-3,305	11,964
Não alocado	8,408	13,204
Governo	3,338	12,123
Securitizado	1,368	7,795

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 682

Nº de participações vendidas: 180

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	1,01	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,99	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	0,70	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0,69	-	-
EQT AB 2.875%	XS2463990775	0,66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0,64	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875%	ES0265936056	0,60	-	-
Romania 6.375 18-Sep-2033	XS2689948078	0,60	105,110	+0,43%
Heathrow Funding Ltd. 4.5%	XS2648080229	0,59	-	-
Morgan Stanley 5.148%	XS2548081053	0,59	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond I Acc	11,48B	1,73	-1,56	2,86
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	11,48B	1,60	-2,06	2,34
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,48B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,48B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11,48B	1,37	-2,95	1,39

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
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