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Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction B Accumulation Eur (0P00011GFW)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0995119749

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011GFW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Credit (0P00011GFW). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Credit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,210	24,690	19,480
Título	94,420	115,960	21,540
Conversíveis	0,370	0,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,344
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,603
Índice Preço/Vendas	0,085	6,495
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	80,321
Retorno com dividendos	-	3,175
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,114	78,819
Governo	13,226	9,915
Derivativo	-6,076	11,959
Não alocado	3,920	10,048
Securitizado	0,446	7,656

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 547

Nº de participações vendidas: 106

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	3,35	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128983923	1,18	-	-
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	1,05	-	-
The Toronto-Dominion Bank 2.648%	XS3135097023	0,89	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128983964	0,88	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	0,82	-	-
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5%	-	0,80	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%	XS3015113882	0,79	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,77	-	-
Grifols S.A. 7.125%	XS2961445090	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	16,05B	2,37	3,65	1,42
SIEURO Corporate Bond B Acc	16,05B	2,34	3,60	1,37
Selection Fund EURO Corporate Bondc	16,05B	2,88	4,54	2,29
SIEURO Corporate Bond B Inc	16,05B	2,34	3,60	1,37
Selection Fund EURO Corporate Bondi	16,05B	3,23	5,15	2,89

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,22	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
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Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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