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Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction C Accumulation Eur (0P00011GFX)

Luxemburgo

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151,258 -0,107 -0,07%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0995119822

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011GFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Credit (0P00011GFX). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Credit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,860	35,540	23,680
Título	87,780	106,010	18,230
Conversíveis	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,653
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,597
Índice Preço/Vendas	0,085	6,370
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	75,481
Retorno com dividendos	-	3,224
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,767

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,875	79,883
Derivativo	-5,352	13,013
Governo	5,479	9,271
Não alocado	10,618	10,123
Securitizado	0,434	7,434

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 553

Nº de participações vendidas: 104

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 25	DE000F1ZLHR4	2,87	-	-
Euro Bund Future Dec 25	DE000F1ZLHP8	1,12	-	-
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	1,04	-	-
Oracle 5.2%	-	0,89	-	-
The Toronto-Dominion Bank 2.648%	XS3135097023	0,88	-	-
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	0,87	101,130	-0,02%
France (Republic Of) 0%	FR0128983964	0,87	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	0,78	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%	XS3015113882	0,78	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bondi	16,43B	3,93	8,07	3,10
SIEURO Corporate Bond C Acc	16,18B	3,47	7,45	2,50
SIEURO Corporate Bond I Acc	16,43B	3,38	6,29	2,98
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	16,18B	3,53	7,52	2,58
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	16,18B	3,53	7,53	2,58

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Ibovespa Futuros	146.208	+1.094	+0,75%
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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,76	-4,55	-17,98%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,31	+0,22	+0,22%

Petróleo Brent	61,38	+0,32	+0,52%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
Café Contrato C	396,90	+3,10	+0,79%
Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
Cacau NY	5.917,00	-74,00	-1,24%
Ouro	4.213,30	-91,30	-2,12%
Açúcar NY nº11	15,53	-0,27	-1,71%

Dólar/BRL	5,4094	-0,0358	-0,66%
EUR/BRL	6,3053	-0,0593	-0,93%
EUR/Dólar	1,1651	-0,0037	-0,32%
Dólar/JPY	150,63	+0,20	+0,13%
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Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Vitruvius Greater.	271,610	-0,510	-0,19%
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Columbia Discipli.	9,549	-0,180	-1,86%
ITP	0,2639	-0,0061	-2,26%