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Schroder International Selection Fund Euro Short Term Bond I Accumulation Eur (0P00000WAK)

Luxemburgo

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 444,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134335420

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000WAK - Dados Históricos

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14.07.2025	8,548	8,548	8,548	8,548	0,03%
11.07.2025	8,545	8,545	8,547	8,545	-0,03%
10.07.2025	8,547	8,547	8,547	8,546	0,01%
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07.07.2025	8,547	8,547	8,547	8,547	0,01%
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20.06.2025	8,513	8,513	8,517	8,513	-0,05%
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17.06.2025	8,515	8,515	8,515	8,515	0,02%
16.06.2025	8,513	8,513	8,513	8,513	0,01%

Alta: 8,548

Baixa: 8,513

Diferença: 0,035

Média: 8,532

Var%: 0,417

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