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Schroder International Selection Fund Euro Short Term Bond I Accumulation Eur (0P00000WAK)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 441,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134335420

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000WAK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000WAK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Euro Short Term Bond I Accumulation Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.06.2025	8,513	8,513	8,513	8,513	0,09%
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04.06.2025	8,512	8,512	8,512	8,511	0,01%
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02.06.2025	8,508	8,508	8,512	8,508	-0,04%
30.05.2025	8,512	8,512	8,512	8,505	0,07%
29.05.2025	8,505	8,505	8,505	8,502	0,03%
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27.05.2025	8,502	8,502	8,502	8,499	0,03%
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21.05.2025	8,489	8,489	8,492	8,489	-0,04%
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19.05.2025	8,486	8,486	8,486	8,486	0,00%
16.05.2025	8,486	8,486	8,486	8,486	0,08%
15.05.2025	8,480	8,480	8,480	8,477	0,04%
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12.05.2025	8,474	8,474	8,484	8,474	-0,13%
09.05.2025	8,484	8,484	8,484	8,484	-0,06%

Alta: 8,513

Baixa: 8,474

Diferença: 0,039

Média: 8,497

Var%: 0,271

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