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Schroder International Selection Fund Euro Short Term Bond I Accumulation Eur (0P00000WAK)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 454,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134335420

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000WAK - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.08.2025	8,567	8,567	8,567	8,567	0,00%
06.08.2025	8,567	8,567	8,567	8,566	0,02%
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01.08.2025	8,560	8,560	8,560	8,557	0,04%
31.07.2025	8,557	8,557	8,559	8,557	-0,02%
30.07.2025	8,559	8,559	8,561	8,559	-0,02%
29.07.2025	8,561	8,561	8,562	8,561	-0,02%
28.07.2025	8,562	8,562	8,562	8,553	0,11%
25.07.2025	8,553	8,553	8,556	8,553	-0,04%
24.07.2025	8,556	8,556	8,564	8,556	-0,08%
23.07.2025	8,564	8,564	8,564	8,561	0,03%
22.07.2025	8,561	8,561	8,561	8,558	0,04%
21.07.2025	8,558	8,558	8,558	8,553	0,05%
18.07.2025	8,553	8,553	8,554	8,553	0,00%
17.07.2025	8,554	8,554	8,554	8,552	0,02%
16.07.2025	8,552	8,552	8,552	8,552	0,00%
15.07.2025	8,552	8,552	8,552	8,552	0,05%
14.07.2025	8,548	8,548	8,548	8,548	0,03%
11.07.2025	8,545	8,545	8,547	8,545	-0,03%
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08.07.2025	8,545	8,545	8,545	8,545	-0,03%
07.07.2025	8,547	8,547	8,547	8,547	0,01%

Alta: 8,567

Baixa: 8,545

Diferença: 0,022

Média: 8,556

Var%: 0,235

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