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Schroder International Selection Fund Euro Short Term Bond I Accumulation Eur (0P00000WAK)

Luxemburgo

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04/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 408,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134335420

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000WAK - Dados Históricos

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04.04.2025	8,455	8,455	8,455	8,449	0,08%
03.04.2025	8,449	8,449	8,449	8,444	0,07%
02.04.2025	8,444	8,444	8,444	8,441	0,03%
01.04.2025	8,441	8,441	8,441	8,441	0,00%
31.03.2025	8,441	8,441	8,441	8,437	0,04%
28.03.2025	8,437	8,437	8,437	8,437	0,06%
27.03.2025	8,433	8,433	8,433	8,428	0,06%
26.03.2025	8,428	8,428	8,428	8,422	0,07%
25.03.2025	8,422	8,422	8,423	8,422	-0,01%
24.03.2025	8,423	8,423	8,425	8,423	-0,03%
21.03.2025	8,425	8,425	8,425	8,425	0,05%
20.03.2025	8,422	8,422	8,422	8,414	0,09%
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10.03.2025	8,410	8,410	8,410	8,410	0,02%
07.03.2025	8,408	8,408	8,408	8,408	0,00%

Alta: 8,455

Baixa: 8,408

Diferença: 0,047

Média: 8,425

Var%: 0,564

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