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Schroder International Selection Fund Euro Short Term Bond I Accumulation Eur (0P00000WAK)

Luxemburgo

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04/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 408,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134335420

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WAK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Short T (0P00000WAK). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Short T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	117,360	148,450	31,090
Conversíveis	0,370	0,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,107
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	2,206
Índice Preço/Vendas	2,632	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	9,836
Retorno com dividendos	0,394	2,724
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,185

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,087	37,023
Corporativo	36,912	47,563
Não alocado	-17,644	18,470
Securitizado	10,362	7,050
Derivativo	-0,086	11,542

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	49,19	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,59	100,899	+0,12%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	3,83	97,500	0,00%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	3,65	100,460	+0,19%
European Union 0%	EU000A3L48E6	3,61	-	-
European Union 0%	EU000A3L7AS4	3,52	-	-
European Union 0%	EU000A3L6N78	3,33	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,17	98,054	-0,01%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 3%	FR001400F5U5	3,02	-	-
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	2,64	101,750	0,00%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,4B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,4B	1,16	0,84	1,12
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,4B	1,16	0,84	1,12
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,4B	1,15	0,79	1,07
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,4B	1,30	1,70	1,99

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
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US 30	37.679,0	-635,9	-1,66%
S&P 500 VIX	47,50	+2,19	+4,83%
Bitcoin Futuro	77.340,0	-2.940,0	-3,66%
Índice Dólar	102,739	-0,029	-0,03%

Petróleo Brent	64,07	-1,51	-2,30%
Petróleo WTI	60,45	-1,54	-2,48%
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Cacau NY	8.597,00	+85,00	+1,00%
Ouro	3.058,55	+23,15	+0,76%
Açúcar NY nº11	18,74	-0,10	-0,53%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4021	+0,0016	+0,02%
EUR/Dólar	1,0955	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	146,21	-0,69	-0,47%
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Morgan Stanley In.	265,480	-6,160	-2,27%
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Edmond de Rothsch.	273,980	-4,470	-1,61%
SULAMERICA FIX 10.	146,085	+0,083	+0,06%