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Schroder International Selection Fund Euro Short Term Bond I Accumulation Eur (0P00000WAK)

Luxemburgo

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8,557 -0,002 -0,02%

31/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 452,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134335420

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WAK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Short T (0P00000WAK). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Short T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,830	14,580	11,750
Título	96,950	133,340	36,390
Conversíveis	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,606
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	2,218
Índice Preço/Vendas	2,632	1,546
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	9,932
Retorno com dividendos	0,394	2,750
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,952

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,123	33,420
Corporativo	39,724	49,605
Securitizado	14,370	7,084
Não alocado	1,558	15,922

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	27,69	-	-
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	4,87	101,750	0,00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	4,01	96,18	+0,21%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	3,98	98,640	-0,01%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	3,84	100,790	+0,01%
Short-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF46	3,17	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	2,88	98,160	+0,02%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	2,74	100,240	+0,14%
Italy 2.65 15-Jun-2028	IT0005641029	2,27	100,980	+0,11%
ADIF - Alta Velocidad 3.125%	ES0200002139	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	16,06B	1,88	5,65	1,95
SIEURO Corporate Bond A Inc	16,06B	1,88	5,65	1,96
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	16,06B	1,66	5,18	1,49
Selection Fund EURO Corporate Bond1	16,06B	1,65	5,18	1,49
SIEURO Corporate Bond B Acc	16,06B	1,63	5,12	1,44

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Ibovespa Futuros	133.230	-430	-0,32%
US 500	6.223,4	-116,2	-1,83%
US 30	43.461,2	-669,8	-1,52%
S&P 500 VIX	21,33	+4,61	+27,57%
Bitcoin Futuro	114.907,5	-2.227,5	-1,90%
Índice Dólar	98,935	-0,808	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,03	-2,83%
Petróleo WTI	67,38	-1,88	-2,71%
Café Contrato C	286,58	-9,22	-3,12%
Soja Chicago	971,63	+2,63	+0,27%
Cacau NY	8.201,50	-304,50	-3,58%
Ouro	3.399,72	+51,12	+1,53%
Açúcar NY nº11	16,20	-0,15	-0,92%

Dólar/BRL	5,5555	-0,0453	-0,81%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1526	+0,0107	+0,94%
Dólar/JPY	147,88	-2,86	-1,90%
GBP/Dólar	1,3218	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3424	-0,0535	-0,72%
CAD/BRL	4,0242	-0,0175	-0,43%

Petrobras PN	32,12	-0,52	-1,59%
Vale ON	54,03	+0,57	+1,07%
Casas Bahia ON	3,11	+0,01	+0,32%
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Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	36,85	-0,26	-0,70%

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Daiwa Asset Accum.	11.771,000	+7,000	+0,06%
PESS	88,60	-1,45	-1,61%
AB SICAV I - Asia.	19,870	-0,040	-0,20%
SHCE	129,00	-3,75	-2,82%
Pictet EUR Short .	180,650	+0,040	+0,02%
RENK	68,32	0,00	0,00%