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Schroder International Selection Fund Euro Short Term Bond I Accumulation Eur (0P00000WAK)

Luxemburgo

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04/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 435,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134335420

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WAK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Short T (0P00000WAK). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Short T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,050	144,330	35,280
Conversíveis	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,386
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	2,218
Índice Preço/Vendas	2,632	1,550
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	9,795
Retorno com dividendos	0,394	2,756
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,937

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,405	32,866
Corporativo	36,225	49,327
Securitizado	11,417	6,605
Não alocado	-9,321	15,587

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	39,09	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,96	100,705	+0,00%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	4,88	101,880	0,00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	4,02	96,08	+0,03%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	3,99	98,950	0,00%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	3,85	100,930	-0,03%
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	3,61	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	2,89	98,040	-0,04%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	2,75	100,290	+0,01%
Italy 2.65 15-Jun-2028	IT0005641029	2,29	101,140	-0,13%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,5B	1,35	3,58	1,69
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,8B	1,35	3,58	1,69
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,5B	1,17	3,12	1,23
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,8B	1,16	3,11	1,23
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,5B	1,14	3,06	1,18

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Ibovespa Futuros	141.370	-2.400	-1,67%
US 500	6.221,4	-58,0	-0,92%
US 30	44.312,7	-515,8	-1,15%
S&P 500 VIX	18,02	+0,54	+3,09%
Bitcoin Futuro	108.295,0	-907,5	-0,83%
Índice Dólar	97,207	+0,385	+0,40%

Petróleo Brent	69,14	+0,84	+1,23%
Petróleo WTI	67,36	+0,86	+1,29%
Café Contrato C	277,85	-11,75	-4,06%
Soja Chicago	1.029,50	-25,50	-2,42%
Cacau NY	8.289,00	+188,00	+2,32%
Ouro	3.342,50	-4,00	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,13	-0,79%

Dólar/BRL	5,4780	+0,0568	+1,05%
EUR/BRL	6,4103	+0,0246	+0,38%
EUR/Dólar	1,1707	-0,0072	-0,61%
Dólar/JPY	146,11	+1,55	+1,07%
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Casas Bahia ON	3,67	+0,47	+14,69%
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Weg ON	42,36	-0,64	-1,49%

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ICE WTI Crude	67,49	+0,99	+1,49%
GMO Quality Inves.	131,330	+0,940	+0,72%