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Schroder International Selection Fund Euro Short Term Bond I Accumulation Eur (0P00000WAK)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 459,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134335420

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WAK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Short T (0P00000WAK). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Short T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,100	131,490	30,390
Conversíveis	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,354
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	2,185
Índice Preço/Vendas	2,632	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	9,851
Retorno com dividendos	0,394	2,777
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,143

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,327	32,559
Corporativo	39,602	50,572
Securitizado	14,377	6,768
Não alocado	-2,523	13,586

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	38,40	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	5,81	100,910	-0,03%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	4,67	101,580	0,00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	3,81	98,610	-0,06%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	3,69	100,670	-0,01%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	2,63	100,040	+0,02%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	2,21	100,916	+0,49%
Italy 2.65 15-Jun-2028	IT0005641029	2,18	100,720	+0,02%
ADIF - Alta Velocidad 3.125%	ES0200002139	1,62	-	-
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	1,58	100,890	+0,05%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	16,15B	2,71	5,26	1,97
SIEURO Corporate Bond A Inc	16,15B	2,71	5,26	1,97
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	16,15B	2,42	4,79	1,51
Selection Fund EURO Corporate Bond1	16,15B	2,41	4,79	1,51
SIEURO Corporate Bond B Acc	16,15B	2,37	4,73	1,46

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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MADI	6,75	0,00	0,00%
Oakmark Internati.	22,50	+0,08	+0,36%
CPS	36,89	+0,17	+0,46%
BlackRock Corpora.	1,14	-0,00	-0,21%