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Schroder International Selection Fund Euro Short Term Bond I Accumulation Eur (0P00000WAK)

Luxemburgo

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8,486 0,000 0,00%

19/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 432,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134335420

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WAK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Short T (0P00000WAK). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Short T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,570	122,780	20,210
Conversíveis	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,064
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	2,198
Índice Preço/Vendas	2,632	1,555
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	9,753
Retorno com dividendos	0,394	2,744
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,134

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,127	34,229
Corporativo	32,735	46,948
Não alocado	-5,245	17,474
Securitizado	10,984	6,700

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 181

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	30,43	-	-
European Union 0%	EU000A3L48E6	5,65	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5,40	100,784	-0,04%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	4,39	95,85	+0,03%
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	3,68	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	3,14	97,780	-0,04%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	2,99	100,240	-0,03%
European Union 0%	EU000A3L7AS4	2,88	-	-
European Union 0%	EU000A3L6N78	2,73	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2,60	98,340	+0,01%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,32B	0,79	3,12	1,96
SIEURO Corporate Bond B Inc	15,32B	0,50	2,20	1,05
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,32B	0,99	3,72	2,56
SIEURO Corporate Bond C Acc	15,32B	0,21	1,72	1,88
SIEURO Corporate Bond I Acc	15,33B	0,35	2,32	2,47

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US 30	42.717,3	-74,6	-0,17%
S&P 500 VIX	18,19	+0,05	+0,28%
Bitcoin Futuro	104.790,0	-990,0	-0,94%
Índice Dólar	100,205	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	65,06	-0,48	-0,73%
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Açúcar NY nº11	17,45	0,00	0,00%

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EUR/Dólar	1,1246	+0,0005	+0,04%
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