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Schroder International Selection Fund Euro Short Term Bond I Accumulation Eur (0P00000WAK)

Luxemburgo

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8,567 -0,005 -0,06%

02/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 461,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134335420

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WAK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Short T (0P00000WAK). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Short T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,240	9,960	5,720
Título	95,540	137,610	42,070
Conversíveis	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,597
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	2,219
Índice Preço/Vendas	2,632	1,539
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	9,835
Retorno com dividendos	0,394	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,215

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	42,496	33,266
Corporativo	39,522	50,995
Securitizado	14,761	7,155
Não alocado	3,031	16,234
Derivativo	-0,032	13,152

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	32,81	-	-
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	4,80	101,750	0,00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,95	96,09	+0,11%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	3,92	98,690	+0,01%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	3,79	100,670	-0,04%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	2,70	100,110	0,00%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	2,36	98,287	-0,02%
Italy 2.65 15-Jun-2028	IT0005641029	2,24	100,840	+0,15%
Short-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF46	2,21	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.125%	ES0200002139	1,66	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	16,06B	2,64	4,12	1,88
SIEURO Corporate Bond A Inc	16,06B	2,64	4,12	1,88
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	16,06B	2,38	3,66	1,42
Selection Fund EURO Corporate Bond1	16,06B	2,37	3,65	1,42
SIEURO Corporate Bond B Acc	16,06B	2,34	3,60	1,37

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Ibovespa Futuros	141.760	-735	-0,52%
US 500	6.422,9	+7,4	+0,11%
US 30	45.057,8	-237,9	-0,53%
S&P 500 VIX	16,91	-0,26	-1,51%
Bitcoin Futuro	112.462,5	+342,5	+0,31%
Índice Dólar	98,112	-0,235	-0,24%

Petróleo Brent	67,43	-1,71	-2,47%
Petróleo WTI	63,80	-1,79	-2,73%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.031,75	-9,25	-0,89%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.622,42	+30,22	+0,84%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4525	-0,0121	-0,22%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1659	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	148,07	-0,24	-0,16%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0049	+0,37%
GBP/BRL	7,3335	+0,0159	+0,22%
CAD/BRL	3,9514	-0,0149	-0,37%

Petrobras PN	31,06	-0,27	-0,86%
Vale ON	55,62	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	4,99	+0,15	+3,10%
Magazine Luiza ON	8,22	+0,07	+0,86%
IRB Brasil ON	45,98	-0,92	-1,96%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	37,83	+0,15	+0,40%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Schroder Internat.	8,567	-0,005	-0,06%
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Asset Plus Strate.	12,193	+0,050	+0,41%
INVERSIONES GALER.	21,720	-0,000	-0,00%
Harel HTF Floatin.	312,310	+0,020	+0,01%
GF Asian Mid-High.	1,215	-0,001	-0,10%
MinSheng Royal St.	4,034	-0,026	-0,64%
BLOD	12,59	+0,59	+4,92%