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Schroder International Selection Fund European Value A1 Accumulation Eur (0P00000X4A)

Luxemburgo

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 447,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0161304786

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000X4A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund - European V (0P00000X4A). Nossos dados do Schroder International Selection Fund - European V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,200	4,860	0,660
Ações	95,800	95,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,239	14,995
Índice Preço/Valor Contábil	0,889	1,976
Índice Preço/Vendas	0,458	1,329
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,566	8,944
Retorno com dividendos	5,891	3,307
Crescimento de lucros em 5 anos	11,141	10,876

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	20,630	12,539
Industriais	16,380	20,864
Serviços Financeiros	14,860	15,587
Serviços de Comunicação	10,450	6,903
Consumo Não-Cíclico	8,550	8,726
Materiais Básicos	8,080	8,286
Energia	8,030	5,448
Saúde	7,030	13,243
Imóveis	5,990	2,793

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bonava B	SE0008091581	2,75	12,72	-0,47%
SocGen	FR0000130809	2,67	47,95	+1,16%
Icade	FR0000035081	2,36	23,88	+0,34%
Prudential	GB0007099541	2,24	930.60	+0.37%
Randstad Holding	NL0000379121	2,18	38,95	+1,35%
ABN AMRO	NL0011540547	2,17	23,11	+0,70%
Continental	DE0005439004	2,13	71,80	+1,04%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,08	263,40	+0,50%
Volkswagen VZO	DE0007664039	1,97	88,93	+1,15%
Omv Ag	AT0000743059	1,97	45,755	-0,45%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,79B	-1,85	1,06	3,06
SIEM C EUR Acc	5,79B	-1,53	1,88	3,83
SIEM I EUR Acc	5,79B	-1,13	2,88	4,92
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,5B	-5,74	-0,13	4,54
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,5B	-5,93	-0,63	4,02

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US 30	43.511,5	+124,7	+0,29%
S&P 500 VIX	16,23	-0,36	-2,17%
Bitcoin Futuro	107.517,5	-907,5	-0,84%
Índice Dólar	96,822	+0,060	+0,06%

Petróleo Brent	67,24	+0,55	+0,82%
Petróleo WTI	65,88	+0,64	+0,98%
Café Contrato C	304,05	-1,60	-0,52%
Soja Chicago	1.024,63	+1,63	+0,16%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.295,75	-52,25	-1,56%
Açúcar NY nº11	16,02	+0,42	+2,69%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4267	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1712	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	144,38	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3737	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,5302	-0,0024	-0,03%
CAD/BRL	4,0243	+0,0003	+0,01%

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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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SKAGEN Kon-Tiki A	832,439	+2,384	+0,29%
BNY Mellon Global.	135,532	+0,100	+0,07%
Capital Group Eme.	8,450	-0,020	-0,24%