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Schroder International Selection Fund European Value C Accumulation Eur (0P00000X4D)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 448,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0161305759

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000X4D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund - European V (0P00000X4D). Nossos dados do Schroder International Selection Fund - European V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,530	2,170	0,640
Ações	98,480	98,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,581	14,678
Índice Preço/Valor Contábil	0,857	1,952
Índice Preço/Vendas	0,449	1,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,259	8,820
Retorno com dividendos	6,140	3,325
Crescimento de lucros em 5 anos	11,024	10,934

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,370	12,616
Industriais	15,230	20,641
Serviços Financeiros	14,240	15,458
Serviços de Comunicação	10,850	6,974
Consumo Não-Cíclico	8,790	8,920
Energia	8,050	5,536
Materiais Básicos	8,030	8,197
Saúde	7,620	13,573
Imóveis	5,810	2,794

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bonava B	SE0008091581	3,20	11,36	+3,09%
SocGen	FR0000130809	2,65	48,95	+2,38%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,32	267,70	+0,19%
Sanofi	FR0000120578	2,32	87,49	+0,42%
Prudential	GB0007099541	2,25	868,40	+1,33%
Randstad Holding	NL0000379121	2,23	36,32	-1,47%
Icade	FR0000035081	2,20	23,40	+1,04%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2,18	93,24	-0,17%
ITV	GB0033986497	2,12	76,55	-0,20%
Omv Ag	AT0000743059	2,07	43,300	+1,26%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,55B	-6,93	-1,04	2,32
SIEM C EUR Acc	5,55B	-6,69	-0,24	3,10
SIEM I EUR Acc	5,55B	-6,39	0,75	4,18
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,32B	-10,65	-2,42	3,61
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,32B	-10,68	-2,52	3,51

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.497,5	+177,8	+0,42%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.617,5	+2.737,5	+2,71%
Índice Dólar	98,805	+0,101	+0,10%

Petróleo Brent	65,21	-0,13	-0,20%
Petróleo WTI	63,22	-0,15	-0,24%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,38	+3,88	+0,37%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.383,31	+8,21	+0,24%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1437	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	144,03	+0,58	+0,40%
GBP/Dólar	1,3554	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,5702	-0,0123	-0,16%
CAD/BRL	4,0887	+0,0027	+0,07%

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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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FIG FUNDO DE INVE.	252,107	0,000	0,00%
Loomis Sayles Fix.	11,88	-0,02	-0,17%
STANLIB Africa Eq.	0,761	-0,000	0,00%
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CARMO FUNDO DE IN.	60,987	+0,547	+0,90%
Ayalon ATF 7/93			%