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Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation Eur Hedged (0P0000UJHZ)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 922,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0694809939

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UJHZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000UJHZ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,250	136,090	28,840
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,824	16,149
Índice Preço/Valor Contábil	1,037	1,447
Índice Preço/Vendas	0,531	1,018
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,612	8,250
Retorno com dividendos	4,481	5,714
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,977

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,673	77,659
Derivativo	3,654	87,986
Securitizado	25,794	16,224
Corporativo	22,539	28,466
Não alocado	-7,403	45,494

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,791

Nº de participações vendidas: 1,916

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	10,98	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	3,62	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,31	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,63	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	2,60	202,855	+0,09%
Japan (Government Of) 0.4%	JP1024651QA4	2,57	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1051691Q60	1,92	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	1,77	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	1,67	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,88B	1,88	5,65	1,96
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,88B	1,66	5,18	1,49
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,88B	1,65	5,18	1,49
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,88B	1,63	5,12	1,44
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,88B	2,08	6,08	2,36

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.310,5	+13,0	+0,21%
US 30	44.604,0	+118,9	+0,27%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	119.687,5	-75,0	-0,06%
Índice Dólar	98,200	-0,160	-0,16%

Petróleo Brent	69,52	-0,08	-0,11%
Petróleo WTI	67,56	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.021,75	-0,50	-0,05%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.345,20	-0,10	0,00%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4516	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	148,55	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3433	+0,0026	+0,19%
GBP/BRL	7,4534	+0,0167	+0,22%
CAD/BRL	4,0330	+0,0053	+0,13%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
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Kutxabank Bolsa S.	8,63	-0,01	-0,17%
HSBC MSCI Emergin.	10,77	+0,12	+1,13%
Coronation Univer.	23,230	+1,386	+6,34%