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Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation Eur Hedged (0P0000UJHZ)

Luxemburgo

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11,359 -0,001 -0,01%

24/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 940,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0694809939

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UJHZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000UJHZ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,690	153,510	44,820
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,824	17,035
Índice Preço/Valor Contábil	1,037	1,497
Índice Preço/Vendas	0,531	1,041
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,612	8,310
Retorno com dividendos	4,481	4,374
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,931

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,464	85,529
Derivativo	-0,274	78,751
Securitizado	27,207	16,577
Corporativo	22,904	28,510
Não alocado	-9,256	53,862

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,142

Nº de participações vendidas: 1,364

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	7,42	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	4,09	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	3,35	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1024651QA4	3,23	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	3,05	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	2,60	208,921	+0,02%
Japan (Government Of) 0.5%	JP1051691Q60	1,79	-	-
Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.58100	-	1,69	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	1,60	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	16,16B	2,38	3,66	1,42
Selection Fund EURO Corporate Bond1	16,16B	2,41	4,79	1,51
SIEURO Corporate Bond B Acc	16,16B	2,34	3,60	1,37
Selection Fund EURO Corporate Bondc	16,16B	2,99	5,68	2,38
SIEURO Corporate Bond B Inc	16,16B	2,38	4,74	1,46

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Ibovespa	145.913	-579	-0,40%
Ibovespa Futuros	146.875	-1.910	-1,28%
US 500	6.599,5	-38,5	-0,58%
US 30	45.982,6	-138,7	-0,30%
S&P 500 VIX	16,87	+0,69	+4,26%
Bitcoin Futuro	110.865,0	-2.762,0	-2,43%
Índice Dólar	98,065	+0,547	+0,56%

Petróleo Brent	69,16	-0,15	-0,22%
Petróleo WTI	64,80	-0,19	-0,29%
Café Contrato C	366,58	-1,17	-0,32%
Soja Chicago	1.012,13	+3,13	+0,31%
Cacau NY	6.951,50	-96,50	-1,37%
Ouro	3.762,05	-6,05	-0,16%
Açúcar NY nº11	15,64	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,3490	+0,0166	+0,31%
EUR/BRL	6,2500	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1676	-0,0062	-0,53%
Dólar/JPY	149,74	+0,86	+0,58%
GBP/Dólar	1,3348	-0,0098	-0,73%
GBP/BRL	7,1426	-0,0263	-0,37%
CAD/BRL	3,8407	+0,0056	+0,15%

Petrobras PN	32,41	-0,21	-0,64%
Vale ON	58,24	+0,35	+0,60%
Casas Bahia ON	4,37	-0,15	-3,32%
Magazine Luiza ON	11,07	+0,19	+1,75%
IRB Brasil ON	46,82	+0,07	+0,15%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	36,32	-0,57	-1,55%

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RED EAGLE FUNDO D.	424,786	+0,012	+0,00%
SC Future Scholar.	41,420	-0,130	-0,31%
Invesco Low Volat.	12,01	-0,01	-0,08%
JPMorgan Funds .	0,022	0,000	0,00%
China Life Bao WJ.	1,233	-0,005	-0,40%
001313	7,17	-0,17	-2,32%
Intesa Vita AzAme.	52,968	+0,510	+0,97%