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Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation Eur Hedged (0P0000UJHZ)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 897,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0694809939

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UJHZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000UJHZ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,060	0,060	0,000
Título	109,660	124,360	14,700
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,824	15,121
Índice Preço/Valor Contábil	1,037	1,485
Índice Preço/Vendas	0,531	1,196
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,612	8,690
Retorno com dividendos	4,481	4,506
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	8,073

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	3,118	62,135
Governo	60,927	81,888
Securitizado	31,726	15,412
Corporativo	14,768	28,426
Não alocado	-11,650	34,016

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,538

Nº de participações vendidas: 1,701

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	4,63	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	3,26	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,59	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,59	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	2,38	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1024651QA4	2,36	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,26	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	2,25	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,00	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	1,92	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,2B	0,00	0,87	1,02
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,2B	0,51	2,25	1,10
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,2B	-0,01	0,81	0,96
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,2B	0,79	3,12	1,96
SIEURO Corporate Bond B Inc	15,2B	-0,01	0,81	0,96

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US 30	42.380,0	-30,1	-0,07%
S&P 500 VIX	18,39	-3,51	-16,03%
Bitcoin Futuro	103.275,0	+260,0	+0,25%
Índice Dólar	101,60	+1,43	+1,43%

Petróleo Brent	64,99	+1,08	+1,69%
Petróleo WTI	61,97	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	372,95	-14,80	-3,82%
Soja Chicago	1.069,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	9.090,00	-97,00	-1,06%
Ouro	3.240,34	+12,34	+0,38%
Açúcar NY nº11	17,70	-0,08	-0,45%

Dólar/BRL	5,6752	+0,0196	+0,35%
EUR/BRL	6,2933	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1096	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	148,32	-0,13	-0,09%
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GBP/BRL	7,4744	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	4,0638	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
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DNB Global Indeks	702,389	-1,740	-0,25%
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