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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation Eur Hedged (0P0000CV7H)

Luxemburgo

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167,367 -1,200 -0,71%

11/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0352097942

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CV7H - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CV7H. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation Eur Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.08.2025	167,367	167,367	168,567	167,367	-0,71%
08.08.2025	168,567	168,567	168,567	167,805	0,45%
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05.08.2025	168,277	168,277	168,277	166,803	0,88%
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01.08.2025	167,820	167,820	168,482	167,820	-0,39%
31.07.2025	168,482	168,482	168,877	168,482	-0,23%
30.07.2025	168,877	168,877	169,276	168,877	-0,24%
29.07.2025	169,276	169,276	169,468	169,276	-0,11%
28.07.2025	169,468	169,468	169,468	169,057	0,24%
25.07.2025	169,057	169,057	169,545	169,057	-0,29%
24.07.2025	169,545	169,545	169,545	169,372	0,10%
23.07.2025	169,372	169,372	169,372	168,710	0,39%
22.07.2025	168,710	168,710	168,943	168,710	-0,14%
21.07.2025	168,943	168,943	168,943	168,943	0,09%
18.07.2025	168,790	168,790	168,790	168,056	0,44%
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16.07.2025	167,496	167,496	167,919	167,496	-0,25%
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14.07.2025	167,420	167,420	167,420	167,420	-0,16%

Alta: 169,545

Baixa: 166,803

Diferença: 2,742

Média: 168,366

Var%: -0,192

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DaiwaSB DC Planni.	51.176,000	+358,000	+0,70%
Wellington Global.	15,011	+0,009	+0,06%