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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation Usd (0P0000CV7X)

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08/08 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,1B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0351442933 
Classe de Ativo:  Título
Schroder International Selection Fund Global Conve 209,392 +0,961 +0,46%

0P0000CV7X - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CV7X. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
09/07/2025 - 09/08/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
08.08.2025 209,392 209,392 209,392 208,430 0,46%
07.08.2025 208,430 208,430 208,430 208,165 0,13%
06.08.2025 208,165 208,165 208,954 208,165 -0,38%
05.08.2025 208,954 208,954 208,954 207,099 0,90%
04.08.2025 207,099 207,099 208,369 207,099 -0,61%
01.08.2025 208,369 208,369 209,201 208,369 -0,40%
31.07.2025 209,201 209,201 209,628 209,201 -0,20%
30.07.2025 209,628 209,628 210,142 209,628 -0,24%
29.07.2025 210,142 210,142 210,345 210,142 -0,10%
28.07.2025 210,345 210,345 210,345 209,803 0,26%
25.07.2025 209,803 209,803 210,397 209,803 -0,28%
24.07.2025 210,397 210,397 210,397 210,135 0,12%
23.07.2025 210,135 210,135 210,135 209,294 0,40%
22.07.2025 209,294 209,294 209,564 209,294 -0,13%
21.07.2025 209,564 209,564 209,564 209,564 0,10%
18.07.2025 209,359 209,359 209,359 208,424 0,45%
17.07.2025 208,424 208,424 208,424 207,687 0,35%
16.07.2025 207,687 207,687 208,193 207,687 -0,24%
15.07.2025 208,193 208,193 208,193 208,193 0,31%
14.07.2025 207,555 207,555 207,555 207,555 -0,16%
11.07.2025 207,884 207,884 207,884 207,503 0,18%
10.07.2025 207,503 207,503 207,503 206,627 0,42%
09.07.2025 206,627 206,627 206,627 206,627 0,03%
Alta: 210,397 Baixa: 206,627 Diferença: 3,770 Média: 208,789 Var%: 1,373
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