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Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation Usd (0P00001CC8)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0189894412

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CC8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global High (0P00001CC8). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global High incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,250	74,090	62,840
Título	86,340	94,600	8,260
Conversíveis	1,100	1,100	0,000
Preferenciais	1,320	1,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,972
Índice Preço/Valor Contábil	0,542	1,249
Índice Preço/Vendas	0,110	0,804
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	5,771
Retorno com dividendos	-	3,041
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,714

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,052	80,008
Derivativo	-5,542	39,140
Não alocado	11,342	14,419
Governo	-1,385	9,873
Securitizado	0,086	1,665

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 749

Nº de participações vendidas: 262

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1,86	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,64	-	-
Scripps Escrow Inc 5.875%	-	1,57	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1,48	-	-
LifePoint Health, Inc 9.875%	-	1,46	-	-
Centerfield Media Parent Inc 6.625%	-	1,36	-	-
Grifols S.A. 7.125%	XS2961445090	1,33	-	-
Urban One Inc 7.375%	-	1,23	-	-
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%	-	1,19	-	-
Cable One Inc 4%	-	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,76B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,76B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,76B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,76B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3,85B	2,04	9,53	4,98

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.740,0	-685,0	-0,63%
Índice Dólar	96,88	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	66,41	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	65,09	-0,15	-0,23%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.286,25	-61,75	-1,84%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4830	-0,0055	-0,10%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	144,65	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3721	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5242	-0,0084	-0,11%
CAD/BRL	4,0077	-0,0163	-0,40%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Intesa Prev Previ.	16,801	+0,023	+0,14%
Schwab 1000	29,67	+0,15	+0,51%