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Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation Usd (0P00001CC8)

Luxemburgo

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74,986 -0,029 -0,04%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0189894412

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CC8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global High (0P00001CC8). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global High incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	97,240	112,310	15,070
Conversíveis	1,380	1,380	0,000
Preferenciais	1,940	1,940	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	35,568
Índice Preço/Valor Contábil	0,542	1,345
Índice Preço/Vendas	0,110	0,831
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	5,879
Retorno com dividendos	-	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,782

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,884	84,658
Derivativo	-6,736	36,549
Governo	10,439	9,251
Não alocado	-1,206	15,826
Securitizado	0,914	1,815

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 808

Nº de participações vendidas: 289

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,53	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1,77	-	-
iHeartCommunications Inc 10.875%	-	1,64	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,62	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1,48	-	-
Community Health Systems Incorporated 5.625%	-	1,38	-	-
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%	-	1,28	-	-
Urban One Inc 7.375%	-	1,24	-	-
Centerfield Media Parent Inc 6.625%	-	1,18	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	1,14	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,4B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,4B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,4B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,4B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,77B	0,39	10,10	6,02

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
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US 30	41.930,5	-59,5	-0,14%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.402,5	-217,5	-0,25%
Índice Dólar	103,950	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	74,45	+0,04	+0,05%
Petróleo WTI	71,21	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.031,38	-1,38	-0,13%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.154,52	+8,52	+0,27%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1312	-0,0378	-0,61%
EUR/Dólar	1,0790	-0,0025	-0,23%
Dólar/JPY	149,80	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,2910	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3368	-0,0320	-0,43%
CAD/BRL	3,9716	+0,0071	+0,18%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
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Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
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