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Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation Usd (0P00001CC8)

Luxemburgo

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75,800 -0,126 -0,17%

23/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0189894412

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CC8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global High (0P00001CC8). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global High incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	114,100	128,850	14,750
Conversíveis	0,950	0,950	0,000
Preferenciais	1,690	1,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	16,091
Índice Preço/Valor Contábil	0,542	1,306
Índice Preço/Vendas	0,110	0,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	5,898
Retorno com dividendos	-	3,003
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,161

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,566	84,275
Derivativo	-2,093	38,242
Governo	21,662	9,375
Não alocado	-16,703	13,709
Securitizado	0,072	1,718

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 762

Nº de participações vendidas: 271

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	16,10	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	15,36	-	-
Scripps Escrow Inc 5.875%	-	1,89	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,84	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1,63	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1,58	-	-
Community Health Systems Incorporated 5.625%	-	1,53	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%	-	1,41	-	-
Grifols S.A. 7.125%	XS2961445090	1,28	-	-
iHeartCommunications Inc 10.875%	-	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,48B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,48B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,48B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,48B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond F dist USD	3,9B	1,36	8,86	-

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	109.625,0	-2.555,0	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,21	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.394,50	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
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