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Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation Eur Hedged (0P00001CC7)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0190586205

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CC7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global High (0P00001CC7). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global High incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,140	69,620	60,480
Título	87,560	97,190	9,630
Conversíveis	1,030	1,030	0,000
Preferenciais	2,270	2,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,564
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,310
Índice Preço/Vendas	0,085	1,800
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,308
Retorno com dividendos	-	3,566
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,021

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,290	83,152
Derivativo	-4,315	44,057
Não alocado	9,310	18,894
Governo	-1,792	9,516
Securitizado	0,085	1,215

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 709

Nº de participações vendidas: 236

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,21	-	-
Scripps Escrow Inc 5.875%	-	2,04	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,98	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1,79	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1,77	-	-
Grifols S.A. 7.125%	XS2961445090	1,52	-	-
Community Health Systems Incorporated 5.625%	-	1,46	-	-
Centerfield Media Parent Inc 6.625%	-	1,30	-	-
LifePoint Health, Inc 9.875%	-	1,22	-	-
Cable One Inc 4%	-	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,34B	0,82	3,20	2,04
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,51B	0,66	2,71	1,56
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,34B	0,66	2,71	1,56
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,51B	0,52	2,25	1,10
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,51B	0,51	2,25	1,10

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.963,4	+24,1	+0,41%
US 30	42.486,5	+166,8	+0,39%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.505,0	+2.625,0	+2,60%
Índice Dólar	98,820	+0,116	+0,12%

Petróleo Brent	65,26	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	63,25	-0,12	-0,19%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,38	+3,88	+0,37%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.381,00	+5,90	+0,17%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1436	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	144,04	+0,59	+0,41%
GBP/Dólar	1,3548	-0,0030	-0,22%
GBP/BRL	7,5663	-0,0162	-0,21%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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La Capitale Low V.	27,644	-0,073	-0,26%
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