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Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation Eur Hedged (0P00001CC7)

Luxemburgo

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60,634 -0,004 -0,01%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0190586205

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CC7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global High (0P00001CC7). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global High incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,250	74,090	62,840
Título	86,340	94,600	8,260
Conversíveis	1,100	1,100	0,000
Preferenciais	1,320	1,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,480
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,293
Índice Preço/Vendas	0,085	1,775
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,224
Retorno com dividendos	-	3,764
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,644

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,052	79,994
Derivativo	-5,542	41,215
Não alocado	11,342	17,506
Governo	-1,385	8,862
Securitizado	0,086	1,121

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 749

Nº de participações vendidas: 262

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1,86	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,64	-	-
Scripps Escrow Inc 5.875%	-	1,57	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1,48	-	-
LifePoint Health, Inc 9.875%	-	1,46	-	-
Centerfield Media Parent Inc 6.625%	-	1,36	-	-
Grifols S.A. 7.125%	XS2961445090	1,33	-	-
Urban One Inc 7.375%	-	1,23	-	-
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%	-	1,19	-	-
Cable One Inc 4%	-	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,71B	1,88	5,65	1,95
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,83B	1,88	5,65	1,96
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,71B	1,66	5,18	1,49
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,83B	1,65	5,18	1,49
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,71B	1,63	5,12	1,44

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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UBSHana Global In.	1.263,650	-0,140	-0,01%
THEAM Quant Equ.	125,720	-0,090	-0,07%